景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 10,949.30 6,797.21 62.08% 1,132.87 10.35% 2,965.74 27.09% - -
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 15,061.27 9,286.55 61.66% 1,547.76 10.28% 4,173.81 27.71% - -
3 260101 景顺长城优选混合 详情 3,194.66 2,096.17 65.61% 349.36 10.94% 724.69 22.68% - -
4 260102 景顺货币A 详情 249.22 145.58 58.41% 44.11 17.70% - - 29.11 11.68%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 8,506.93 5,944.33 69.88% 990.72 11.65% 1,530.90 18.00% - -
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 6,050.13 3,482.58 57.56% 580.43 9.59% 1,944.72 32.14% - -
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 5,035.77 3,305.20 65.63% 550.87 10.94% 1,136.94 22.58% - -
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 10,433.93 6,123.71 58.69% 1,020.62 9.78% 3,245.40 31.10% - -
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 17,826.22 11,980.09 67.20% 1,996.68 11.20% 3,803.88 21.34% - -
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 535.11 314.55 58.78% 52.43 9.80% 129.97 24.29% - -
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 4,313.71 3,326.14 77.11% 554.36 12.85% 390.38 9.05% - -
12 260115 景顺长城中小盘混合 详情 2,439.97 1,678.17 68.78% 279.70 11.46% 440.48 18.05% - -
13 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 932.49 598.54 64.19% 99.76 10.70% 193.50 20.75% - -
14 260202 景顺长城货币B 详情 249.22 145.58 58.41% 44.11 17.70% - - 29.11 11.68%
15 261001 景顺长城稳定债券A 详情 678.06 201.78 29.76% 57.65 8.50% 11.92 1.76% 49.68 7.33%
16 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 871.27 348.64 40.02% 92.97 10.67% 54.32 6.23% 57.59 6.61%
17 261101 景顺长城稳定债券C 详情 678.06 201.78 29.76% 57.65 8.50% 11.92 1.76% 49.68 7.33%
18 261102 景顺长城信增债券C 详情 871.27 348.64 40.02% 92.97 10.67% 54.32 6.23% 57.59 6.61%
19 262001 景顺长城大中华混合 详情 183.37 91.97 50.16% 17.88 9.75% 34.03 18.56% - -
20 263001 景顺长城上证180联接 详情 54.11 10.62 19.62% 2.12 3.92% 19.62 36.27% - -
21 510420 景顺长城上证180ETF 详情 452.50 171.45 37.89% 34.29 7.58% 203.53 44.98% - -

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景顺长城基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 5,824.36 3,467.02 59.53% 577.84 9.92% 1,753.31 30.10% 0.00 0.00%
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 7,972.97 4,857.78 60.93% 809.63 10.15% 2,279.08 28.59% 0.00 0.00%
3 260101 景顺长城优选混合 详情 1,559.23 987.58 63.34% 164.60 10.56% 394.36 25.29% 0.00 0.00%
4 260102 景顺货币A 详情 105.33 64.66 61.39% 19.59 18.60% 0.00 0.00% 9.33 8.86%
5 260103 景顺长城动力平衡 详情 4,343.53 3,070.12 70.68% 511.69 11.78% 735.58 16.94% 0.00 0.00%
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 3,298.65 1,772.83 53.74% 295.47 8.96% 1,209.25 36.66% 0.00 0.00%
7 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 2,611.47 1,788.19 68.47% 298.03 11.41% 504.02 19.30% 0.00 0.00%
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 5,711.41 3,107.38 54.41% 517.90 9.07% 2,064.08 36.14% 0.00 0.00%
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 9,009.30 6,191.37 68.72% 1,031.90 11.45% 1,763.35 19.57% 0.00 0.00%
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 269.34 171.85 63.80% 28.64 10.63% 49.87 18.52% 0.00 0.00%
11 260112 景顺长城能源基建混合 详情 2,104.33 1,578.52 75.01% 263.09 12.50% 241.49 11.48% 0.00 0.00%
12 260115 景顺长城中小盘混合 详情 1,217.57 882.55 72.48% 147.09 12.08% 167.20 13.73% 0.00 0.00%
13 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 346.29 195.47 56.45% 32.58 9.41% 97.94 28.28% 0.00 0.00%
14 260202 景顺长城货币B 详情 105.33 64.66 61.39% 19.59 18.60% 0.00 0.00% 9.33 8.86%
15 261001 景顺长城稳定债券A 详情 476.71 139.82 29.33% 39.95 8.38% 4.40 0.92% 34.41 7.22%
16 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 459.24 239.35 52.12% 63.83 13.90% 29.49 6.42% 39.60 8.62%
17 261101 景顺长城稳定债券C 详情 476.71 139.82 29.33% 39.95 8.38% 4.40 0.92% 34.41 7.22%
18 261102 景顺长城信增债券C 详情 459.24 239.35 52.12% 63.83 13.90% 29.49 6.42% 39.60 8.62%
19 262001 景顺长城大中华混合 详情 94.57 45.59 48.20% 8.86 9.37% 21.41 22.64% 0.00 0.00%

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