益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560001 益民货币 详情 131.59 53.91 40.97% 16.34 12.41% 0.00 0.00% 40.84 31.04%
2 560002 益民红利成长 详情 4,557.29 2,682.82 58.87% 447.14 9.81% 1,411.63 30.98% 0.00 0.00%
3 560003 益民创新优势 详情 12,065.03 7,559.38 62.66% 1,259.90 10.44% 3,227.63 26.75% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利债券 详情 255.35 96.12 37.64% 27.46 10.76% 35.71 13.98% 41.19 16.13%

益民基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560001 益民货币 详情 88.23 36.80 41.71% 11.15 12.64% 0.00 0.00% 27.88 31.60%
2 560002 益民红利成长 详情 2,047.20 1,276.55 62.36% 212.76 10.39% 550.08 26.87% 0.00 0.00%
3 560003 益民创新优势 详情 5,307.63 3,427.57 64.58% 571.26 10.76% 1,299.93 24.49% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利债券 详情 162.24 69.15 42.62% 19.76 12.18% 8.86 5.46% 29.64 18.27%