益民多利债券(560005)基金净值_估值_行情走势

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益民多利债券(560005

)

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本基金已终止

终止日期：2018-08-10

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.17亿元（2018-08-29）	基金经理：赵若琼
成立日：2008-05-21	管理人：益民基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	3.49%	1.17%	股吧档案
中国石化	1.97%	-0.30%	股吧档案
工商银行	1.78%	1.09%	股吧档案
国泰君安	0.03%	2.67%	股吧档案

前十持仓占比合计：7.27%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 59.28% --
21国债⑺ 15.26% --
14武钢债 2.90% --
03国债⑶ 2.02% --
17国债17 1.65% --
前五持仓占比合计：81.11%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	59.28%	--
21国债⑺	15.26%	--
14武钢债	2.90%	--
03国债⑶	2.02%	--
17国债17	1.65%	--

稳健理财

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活期宝累计销量超12000亿元
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7天3.54%14天3.37%
30天3.49%60天3.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-09	0.8563	0.9773	0.00%
08-08	0.8563	0.9773	0.00%
08-07	0.8563	0.9773	-0.01%
08-06	0.8564	0.9774	0.00%
08-03	0.8564	0.9774	-0.06%
08-02	0.8569	0.9779	0.00%
08-01	0.8569	0.9779	0.00%
07-31	0.8569	0.9779	0.00%
07-30	0.8569	0.9779	0.01%
07-27	0.8568	0.9778	0.04%
07-26	0.8565	0.9775	0.01%

更多净值信息>

益民多利债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2012-12-24 每份派现金0.0170元
2012-01-11 每份派现金0.0020元
2011-01-20 每份派现金0.0610元
2008-12-26 每份派现金0.0410元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★
招商证券 2011-10-28 ★★
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★
招商证券	2011-10-28	★★
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-08-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.21%	0.00%	0.91%	0.43%	0.50%	0.94%	-2.77%
同类平均	0.17%	0.15%	1.95%	2.56%	3.55%	3.78%	5.07%	10.23%
沪深300	-4.30%	0.40%	-2.21%	-14.63%	-18.36%	-14.22%	1.16%	-0.17%
同类排名	1200 \| 1321	1203 \| 1321	975 \| 1278	997 \| 1249	991 \| 1232	985 \| 1188	537 \| 743	489 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.73%	-0.57%	0.02%	0.21%	-0.04%	-0.12%	0.19%	0.79%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	753 \| 1343	1180 \| 1337	650 \| 1332	1157 \| 1350	1071 \| 1304	847 \| 1243	64 \| 893	677 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.08%	-1.56%	-8.96%	2.41%	-7.25%	1.79%	-0.29%	2.60%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	852 \| 1332	523 \| 649	552 \| 566	490 \| 491	325 \| 335	217 \| 229	32 \| 159	111 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 7.66%
2017-12-31 15.06%
2017-06-30 9.92%
2016-12-31 262.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：仅09年表现尚可，其余年份大幅落后同类平均

报告期	基金换手率
2018-06-30	7.66%
2017-12-31	15.06%
2017-06-30	9.92%
2016-12-31	262.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-06~2018-08-09	赵若琼	184天	0.29%
2017-03-23~2018-02-05	吴桢培	319天	0.43%
2017-02-22~2017-03-22	李道滢吴桢培	28天	-0.21%
2016-10-18~2017-02-21	李道滢	126天	-0.05%
2015-08-03~2016-10-17	李道滢王婷婷	1年又76天	-3.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2012-12-24	每份派现金0.0170元
2012-01-11	每份派现金0.0020元
2011-01-20	每份派现金0.0610元
2008-12-26	每份派现金0.0410元

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