益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560001 益民货币 详情 63.20 23.97 37.94% 7.26 11.50% 0.00 0.00% 18.16 28.74%
2 560002 益民红利成长 详情 2,906.43 1,857.57 63.91% 309.60 10.65% 713.84 24.56% 0.00 0.00%
3 560003 益民创新优势 详情 9,255.09 6,311.67 68.20% 1,051.95 11.37% 1,863.05 20.13% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利债券 详情 115.86 49.56 42.77% 14.16 12.22% 10.89 9.40% 21.24 18.33%

益民基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560001 益民货币 详情 32.11 12.27 38.22% 3.72 11.58% 0.00 0.00% 9.30 28.95%
2 560002 益民红利成长 详情 1,494.70 989.52 66.20% 164.92 11.03% 327.64 21.92% 0.00 0.00%
3 560003 益民创新优势 详情 4,726.41 3,381.79 71.55% 563.63 11.93% 767.10 16.23% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利债券 详情 54.64 25.44 46.56% 7.27 13.30% 2.62 4.79% 10.90 19.95%