益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 1,302.18 386.37 29.67% 64.40 4.95% 815.66 62.64% - -
2 560001 益民货币 详情 100.19 37.83 37.76% 11.46 11.44% - - 28.66 28.60%
3 560002 益民红利成长 详情 3,846.02 1,084.40 28.20% 180.73 4.70% 2,552.03 66.36% - -
4 560003 益民创新优势 详情 12,082.72 4,340.22 35.92% 723.37 5.99% 6,986.77 57.82% - -
5 560005 益民多利债券 详情 117.59 41.26 35.08% 11.79 10.02% 16.97 14.43% 17.68 15.04%
6 560006 益民核心增长混合 详情 382.55 109.72 28.68% 18.29 4.78% 217.81 56.94% - -

益民基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 539.98 268.08 49.65% 44.68 8.27% 209.87 38.87% - -
2 560001 益民货币 详情 41.59 16.17 38.87% 4.90 11.78% - - 12.25 29.44%
3 560002 益民红利成长 详情 1,650.79 538.67 32.63% 89.78 5.44% 1,007.99 61.06% - -
4 560003 益民创新优势 详情 5,593.13 2,148.59 38.41% 358.10 6.40% 3,070.37 54.90% - -
5 560005 益民多利债券 详情 47.19 18.22 38.62% 5.21 11.03% 5.24 11.10% 7.81 16.55%
6 560006 益民核心增长混合 详情 166.60 66.67 40.02% 11.11 6.67% 70.52 42.33% - -