益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 262.49 82.82 31.55% 23.01 8.76% 141.46 53.89% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 787.84 279.44 35.47% 46.57 5.91% 443.38 56.28% - -
3 005331 益民优势安享混合 详情 169.16 64.31 38.01% 10.72 6.34% 88.72 52.45% - -
4 560002 益民红利成长混合 详情 1,685.96 647.87 38.43% 107.98 6.40% 908.62 53.89% - -
5 560003 益民创新优势混合 详情 3,023.72 1,130.19 37.38% 188.37 6.23% 1,679.41 55.54% - -
6 560006 益民核心增长混合 详情 128.42 46.31 36.06% 12.87 10.02% 62.04 48.31% - -

益民基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004803 益民信用增利纯债一年定开A 详情 2.27 - - - - - - - -
2 004804 益民信用增利纯债一年定开C 详情 2.27 - - - - - - - -
3 004354 益民中证智能消费 详情 5.00 - - - - 1.53 30.60% - -

益民基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 129.91 40.84 31.44% 11.34 8.73% 70.15 54.00% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 365.14 136.34 37.34% 22.72 6.22% 196.95 53.94% - -
3 004354 益民中证智能消费 详情 11.38 2.88 25.31% 0.58 5.06% 1.58 13.88% - -
4 004803 益民信用增利纯债一年定开A 详情 33.35 19.27 57.78% 5.51 16.51% 0.14 0.43% 0.35 1.06%
5 004804 益民信用增利纯债一年定开C 详情 33.35 19.27 57.78% 5.51 16.51% 0.14 0.43% 0.35 1.06%
6 005331 益民优势安享混合 详情 72.75 27.31 37.54% 4.55 6.26% 38.19 52.50% - -
7 560001 益民货币 详情 25.32 8.58 33.87% 2.60 10.26% - - 6.50 25.66%
8 560002 益民红利成长混合 详情 715.17 277.79 38.84% 46.30 6.47% 380.37 53.19% - -
9 560003 益民创新优势混合 详情 1,316.25 503.35 38.24% 83.89 6.37% 716.44 54.43% - -
10 560006 益民核心增长混合 详情 55.38 20.55 37.10% 5.71 10.31% 25.54 46.11% - -