益民中证智能消费(004354)基金净值_估值

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益民中证智能消费(004354

)

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本基金已终止

终止日期：2020-09-01

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.08亿元（2020-09-14）	基金经理：赵若琼
成立日：2017-05-08	管理人：益民基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证智能消费主题指数 \| 跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	5.66%	0.21%	股吧
美的集团	4.32%	-1.24%	股吧
京东方Ａ	3.83%	-0.84%	股吧
格力电器	3.76%	-1.65%	股吧
海康威视	3.53%	3.30%	股吧
中兴通讯	3.39%	-0.27%	股吧
药明康德	3.06%	3.70%	股吧
爱尔眼科	2.75%	8.20%	股吧
TCL科技	2.55%	-0.17%	股吧
海尔智家	2.06%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：34.91%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.2714	1.2714	0.00%
10-20	1.2714	1.2714	0.01%
10-19	1.2713	1.2713	0.00%
10-16	1.2713	1.2713	0.00%
10-15	1.2713	1.2713	0.00%
10-14	1.2713	1.2713	0.00%
10-13	1.2713	1.2713	0.00%
10-12	1.2713	1.2713	--
09-29	1.2711	1.2711	0.00%
09-28	1.2711	1.2711	0.00%
09-25	1.2711	1.2711	0.01%

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益民中证智能消费成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.03%	0.78%	24.71%	26.01%	39.87%	72.44%	17.08%
同类平均	-0.02%	3.15%	0.80%	25.64%	23.78%	30.34%	64.78%	21.26%
沪深300	-0.49%	2.35%	0.84%	20.01%	14.62%	20.66%	50.96%	17.10%
跟踪标的跟踪标的：中证智能消费主题指数	2.34%	4.25%	1.06%	24.36%	27.56%	39.74%	86.67%	21.72%
同类排名	287 \| 1199	802 \| 1196	639 \| 1168	661 \| 1095	432 \| 1001	296 \| 906	272 \| 670	363 \| 541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	--	19.79%	-3.06%	10.44%	8.02%	-9.31%	31.33%	-17.14%
同类平均	--	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
沪深300	--	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：中证智能消费主题指数	--	22.12%	-4.51%	10.32%	8.83%	-10.22%	35.61%	-16.69%
同类排名	-- \| --	287 \| 1062	284 \| 1023	127 \| 913	71 \| 845	641 \| 798	203 \| 749	647 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	42.09%	-32.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	185 \| 740	484 \| 581	-- \| 497	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年2季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 136.18%
2019-12-31 77.06%
2019-06-30 97.17%
2018-12-31 110.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	136.18%
2019-12-31	77.06%
2019-06-30	97.17%
2018-12-31	110.99%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-05-08~2020-08-31 赵若琼 3年又116天 27.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-08~2020-08-31	赵若琼	3年又116天	27.92%

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