中国中金财富证券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金财富 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970180 中金财富聚金利货币 详情 6,406.42 5,023.65 78.42% 279.09 4.36% - - 1,071.06 16.72%

中金财富 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970180 中金财富聚金利货币 详情 3,199.21 2,410.57 75.35% 133.92 4.19% - - 639.20 19.98%