中国中金财富证券有限公司
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | 233,067.86 | 180,048.49 |
| 结算备付金 | 详情 | 1,109.19 | - | 584.83 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 165,827.13 | 228,394.23 | 161,579.84 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 165,827.13 | 228,394.23 | 161,579.84 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 18,902.15 | 41,044.25 | 37,030.58 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 502,957.27 | 502,506.34 | 379,243.74 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 8,900.00 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 429.50 | 415.37 | 332.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 23.86 | 23.08 | 18.46 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 115.38 | 25.19 |
| 应付税费 | 详情 | 5.18 | 0.96 | 3.30 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 127.87 | 84.56 | 76.56 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 16.46 | 7.88 | 4.71 |
| 负债合计 | 详情 | 9,502.87 | 647.23 | 460.59 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 493,454.40 | 501,859.10 | 378,783.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 493,454.40 | 501,859.10 | 378,783.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 502,957.27 | 502,506.34 | 379,243.74 |
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