中国中金财富证券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 12,738.07 6,180.29 3,286.45
1.利息收入 详情 8,000.11 3,631.21 2,041.62
其中：存款利息收入 详情 6,828.31 3,159.23 1,830.52
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,737.96 2,549.08 1,244.82
其中：股票投资收益 详情 - - -
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 4,737.96 2,549.08 1,244.82
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
减：二、费用 详情 6,406.42 3,199.21 1,626.11
1.管理人报酬 详情 5,023.65 2,410.57 1,451.12
2.托管费 详情 279.09 133.92 80.62
3.销售服务费 详情 1,071.06 639.20 87.33
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - -
6.其他费用 详情 28.41 13.82 6.24
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,331.65 2,981.08 1,660.34
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,331.65 2,981.08 1,660.34
  • 2023
  • 2022
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