长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 599.59 310.04 51.71% 51.67 8.62% 223.29 37.24% - -
2 740001 长安宏观策略混合 详情 403.63 88.80 22.00% 14.80 3.67% 264.19 65.45% - -
3 740101 长安沪深300非周期 详情 113.93 30.36 26.65% 4.55 4.00% 10.01 8.79% - -
4 740601 长安货币A 详情 631.90 364.30 57.65% 110.40 17.47% - - 49.02 7.76%
5 740602 长安货币B 详情 631.90 364.30 57.65% 110.40 17.47% - - 49.02 7.76%

长安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 740001 长安宏观策略混合 详情 203.13 41.97 20.66% 6.99 3.44% 136.37 67.13% - -
2 740101 长安沪深300非周期 详情 46.61 13.10 28.10% 1.96 4.21% 2.13 4.57% - -
3 740601 长安货币A 详情 228.11 130.06 57.01% 39.41 17.28% - - 8.61 3.77%
4 740602 长安货币B 详情 228.11 130.06 57.01% 39.41 17.28% - - 8.61 3.77%