长安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -21,013.39 | 105,743.28 | -271,375.40 | -117,947.88 |
| 1.利息收入 | 详情 | 7,680.23 | 2,605.13 | 3,803.47 | 1,591.49 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,408.77 | 1,190.51 | 1,313.28 | 424.89 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -40,065.19 | 8,595.04 | -167,372.93 | -134,796.18 |
| 股票投资收益 | 详情 | -97,012.46 | -11,566.35 | -192,443.49 | -146,107.04 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 50,007.50 | 15,332.40 | 19,589.30 | 7,431.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 209.63 | 134.49 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 6,730.13 | 4,694.51 | 5,481.26 | 3,879.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,478.99 | 94,027.13 | -110,146.35 | 13,840.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 892.58 | 515.97 | 2,340.41 | 1,416.27 |
| 减：二、费用 | 详情 | 20,370.49 | 8,832.21 | 16,850.70 | 7,954.21 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 14,423.37 | 6,490.13 | 12,641.68 | 6,038.04 |
| 2.托管费 | 详情 | 2,435.09 | 1,053.71 | 1,950.19 | 923.02 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2,180.71 | 864.90 | 1,537.96 | 740.70 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 862.37 | 208.70 | 328.87 | 77.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 862.37 | 208.70 | 328.87 | 77.21 |
| 6.其他费用 | 详情 | 357.64 | 175.93 | 363.01 | 165.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -41,383.88 | 96,911.06 | -288,226.10 | -125,902.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -41,383.88 | 96,911.06 | -288,226.10 | -125,902.09 |
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