长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 17,774.17 -21,013.39 105,743.28 -271,375.40
1.利息收入 详情 4,573.46 7,680.23 2,605.13 3,803.47
其中：存款利息收入 详情 2,467.70 3,408.77 1,190.51 1,313.28
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -20,988.29 -40,065.19 8,595.04 -167,372.93
其中：股票投资收益 详情 -52,116.05 -97,012.46 -11,566.35 -192,443.49
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 27,201.97 50,007.50 15,332.40 19,589.30
其中：资产支持证券投资收益 详情 143.75 209.63 134.49 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,782.04 6,730.13 4,694.51 5,481.26
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 33,866.78 10,478.99 94,027.13 -110,146.35
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 322.22 892.58 515.97 2,340.41
减：二、费用 详情 10,511.26 20,370.49 8,832.21 16,850.70
1.管理人报酬 详情 7,058.71 14,423.37 6,490.13 12,641.68
2.托管费 详情 1,257.12 2,435.09 1,053.71 1,950.19
3.销售服务费 详情 1,200.44 2,180.71 864.90 1,537.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 758.04 862.37 208.70 328.87
其中：卖出回购金融资产支出 详情 758.04 862.37 208.70 328.87
6.其他费用 详情 181.55 357.64 175.93 363.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,262.91 -41,383.88 96,911.06 -288,226.10
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,262.91 -41,383.88 96,911.06 -288,226.10
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