长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓润纯债债券A 005345 债券型-长债 03-29 1.2697 1.2697 0.02% 2.39% 5.48% 1.13 杨严 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 债券型-长债 03-29 1.2555 1.2555 0.02% 2.30% 5.28% 0.04 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 债券型-长债 03-29 1.2673 1.2673 0.02% 2.28% 5.26% 13.21 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 债券型-中短债 03-29 1.1634 1.3528 0.02% 1.99% 4.91% 7.45 杨严 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 债券型-中短债 03-29 1.1491 1.3385 0.02% 1.91% 4.76% 0.09 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 债券型-中短债 03-29 1.1587 1.3481 0.02% 1.91% 4.75% 22.49 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 混合型-偏债 03-29 1.4590 1.4590 0.03% 1.96% 4.63% 8.96 刘学通 0.15% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 债券型-长债 03-29 1.0653 1.2928 0.02% 3.14% 4.33% 9.98 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 债券型-长债 03-29 1.0690 1.2965 0.02% 3.06% 4.16% 0.45 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 混合型-偏债 03-29 1.3964 1.3964 0.04% 1.71% 4.10% 19.08 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 混合型-灵活 03-29 1.1335 1.1335 -0.03% 0.78% 1.82% 0.15 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 混合型-灵活 03-29 1.1126 1.1126 -0.03% 0.69% 1.63% 1.42 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 混合型-灵活 03-29 1.5372 1.5372 0.02% 0.35% -1.34% 0.24 杨严 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 混合型-灵活 03-29 1.5210 1.5210 0.02% 0.27% -1.48% 0.17 杨严 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 混合型-偏股 03-29 0.5379 0.5379 0.00% -7.89% -13.34% 1.58 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 混合型-偏股 03-29 0.5314 0.5314 0.00% -8.13% -13.78% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 混合型-偏股 03-29 1.2250 2.0450 0.82% -7.13% -13.85% 0.28 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 混合型-偏股 03-29 1.2160 1.2160 0.83% -7.32% -14.31% 0.05 肖洁 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 指数型-股票 03-29 1.1280 1.6320 0.27% -6.00% -15.63% 0.23 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 指数型-股票 03-29 1.1270 1.1270 0.27% -6.08% -15.83% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 混合型-偏股 03-29 0.5823 0.5823 0.78% -6.38% -16.25% 2.33 肖洁 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 混合型-偏股 03-29 0.5741 0.5741 0.77% -6.62% -16.69% 0.97 肖洁 等 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 混合型-灵活 03-29 1.9520 1.9520 0.31% -8.24% -16.94% 0.40 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 混合型-灵活 03-29 1.9503 1.9503 0.31% -8.31% -17.06% 0.44 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 混合型-偏股 03-29 0.5117 0.5117 0.25% -8.76% -18.08% 8.98 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合A 005743 混合型-灵活 03-29 1.9495 1.9495 0.26% -8.58% -18.26% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 混合型-灵活 03-29 1.7266 1.7266 0.28% -8.37% -18.34% 0.36 徐小勇 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 混合型-灵活 03-29 1.7291 1.7291 0.28% -8.43% -18.45% 0.39 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 混合型-灵活 03-29 1.3303 1.3303 0.26% -9.36% -18.67% 5.34 徐小勇 等 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 混合型-灵活 03-29 1.9005 1.9005 0.26% -8.81% -18.67% 0.94 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合C 012689 混合型-偏股 03-29 0.5010 0.5010 0.24% -9.12% -18.73% 1.66 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 混合型-灵活 03-29 1.2899 1.2899 0.25% -9.72% -19.32% 1.03 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 混合型-偏股 03-29 0.6771 0.6771 0.82% -7.37% -19.32% 3.43 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 混合型-偏股 03-29 0.6652 0.6652 0.80% -7.61% -19.72% 1.05 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 混合型-偏股 03-29 0.7184 0.7184 1.44% -4.89% -23.68% 0.48 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 混合型-灵活 03-29 1.3099 1.3099 1.33% -5.59% -23.88% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合A 000496 混合型-灵活 03-29 1.1071 1.3471 1.38% -5.39% -24.19% 0.26 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 混合型-灵活 03-29 1.2675 1.2675 1.34% -5.83% -24.26% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 混合型-偏股 03-29 0.7091 0.7091 1.43% -5.28% -24.30% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 混合型-灵活 03-29 1.0665 1.1165 1.38% -5.63% -24.57% 0.46 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 混合型-偏股 03-29 0.7316 0.7316 1.30% -5.26% -25.52% 0.13 林忠晶 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 混合型-偏股 03-29 0.7260 0.7260 1.30% -5.51% -25.91% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 混合型-灵活 03-29 1.7330 1.7330 -0.06% -10.35% -27.40% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 混合型-灵活 03-29 1.7230 1.7230 -0.06% -10.59% -27.76% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 混合型-灵活 03-29 0.5727 0.5727 1.13% -8.22% -31.46% 0.50 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 混合型-灵活 03-29 0.5661 0.5661 1.14% -8.28% -31.56% 4.83 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 混合型-灵活 03-29 0.3817 0.3817 1.14% -8.53% -31.83% 0.99 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 混合型-灵活 03-29 0.3772 0.3772 1.15% -8.62% -31.96% 4.83 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 货币型-普通货币 03-29 0.7669 2.4300% 2.18% 2.26% 0.56% 91.38 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 货币型-普通货币 03-29 0.7013 2.1930% 1.94% 2.01% 0.50% 2.39 孟楠 0.00% 购买