长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-26 1.0437 1.3199 0.08% 4.10% 5.46% 11.09 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-26 1.0470 1.3232 0.08% 4.02% 5.30% 3.72 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-26 1.2276 1.2897 0.02% 2.39% 4.95% 10.94 杨严 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-26 1.2124 1.2745 0.02% 2.29% 4.75% 0.03 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-26 1.2245 1.2866 0.02% 2.30% 4.75% 12.13 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-26 1.1804 1.3698 0.02% 2.13% 4.41% 8.28 杨严 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-26 1.1751 1.3645 0.02% 2.06% 4.26% 18.56 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-26 1.1653 1.3547 0.02% 2.05% 4.25% 0.08 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-26 1.4760 1.4760 0.01% 1.80% 3.89% 12.13 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-26 1.4103 1.4103 0.00% 1.55% 3.36% 23.89 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-26 1.1309 1.1309 0.00% 0.09% 1.02% 0.13 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-26 1.1094 1.1094 0.01% -0.01% 0.82% 1.17 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-26 1.4638 1.4638 0.10% -4.74% -3.68% 0.22 杨严 等 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-26 1.4477 1.4477 0.09% -4.81% -3.82% 0.29 杨严 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-26 1.0830 1.5870 0.65% 2.27% -15.85% 0.22 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-26 1.0810 1.0810 0.56% 2.08% -16.01% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-26 1.7473 1.7473 0.67% 16.05% -18.62% 0.31 徐小勇 等 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-26 1.7488 1.7488 0.67% 15.96% -18.74% 0.36 徐小勇 等 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-26 0.6536 0.6536 0.88% 0.26% -20.32% 0.46 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-26 1.1922 1.1922 0.88% -0.18% -20.78% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-26 0.6435 0.6435 0.86% -0.14% -20.97% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-26 1.1517 1.1517 0.88% -0.43% -21.18% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-26 0.5238 0.5238 1.33% 13.67% -21.23% 1.62 徐小勇 0.15% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-26 0.9995 1.2395 0.94% -0.83% -21.24% 0.23 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-26 1.8853 1.8853 1.45% 10.06% -21.33% 0.36 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-26 1.8828 1.8828 1.45% 9.98% -21.45% 0.42 徐小勇 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-26 0.9612 1.0112 0.93% -1.08% -21.64% 0.40 林忠晶 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-26 0.5166 0.5166 1.31% 13.36% -21.64% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-26 1.8693 1.8693 1.38% 9.60% -22.00% 1.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-26 0.6111 0.6111 0.53% -4.87% -22.27% 2.99 肖洁 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-26 1.8193 1.8193 1.38% 9.33% -22.39% 0.93 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-26 0.4886 0.4886 1.37% 8.51% -22.44% 9.04 徐小勇 0.15% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-26 0.6611 0.6611 1.02% -0.78% -22.52% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-26 0.5994 0.5994 0.52% -5.11% -22.67% 0.90 肖洁 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-26 0.5505 0.5505 0.35% 2.69% -22.88% 2.02 肖洁 等 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-26 0.6550 0.6550 1.03% -1.03% -22.90% 0.02 张云凯 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-26 1.2706 1.2706 1.36% 8.60% -22.91% 5.24 徐小勇 等 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-26 0.4772 0.4772 1.38% 8.09% -23.06% 1.61 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-26 0.5419 0.5419 0.35% 2.44% -23.25% 0.75 肖洁 等 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-26 1.2288 1.2288 1.36% 8.16% -23.53% 1.01 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-26 1.5240 1.5240 -0.07% -10.83% -23.57% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-26 1.5120 1.5120 -0.13% -11.11% -24.02% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-26 1.1330 1.9530 0.35% 1.25% -24.47% 0.23 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-26 1.1230 1.1230 0.36% 0.99% -24.83% 0.03 肖洁 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-26 0.4581 0.4581 1.42% -26.68% -37.08% 0.34 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-26 0.4526 0.4526 1.43% -26.74% -37.17% 3.03 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-26 0.3052 0.3052 1.43% -26.63% -37.41% 0.67 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-26 0.3014 0.3014 1.41% -26.72% -37.53% 3.14 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4403 1.8390% 1.76% 1.73% 0.46% 89.71 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3747 1.6020% 1.52% 1.48% 0.40% 1.83 孟楠 0.00% 购买