长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓源纯债债券A 004897 债券型-长债 06-21 1.0842 1.3117 -0.01% 4.24% 4.99% 10.33 孟楠 0.04% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 债券型-长债 06-21 1.2213 1.2834 0.00% 2.53% 4.89% 3.31 杨严 0.08% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 债券型-长债 06-21 1.0876 1.3151 -0.01% 4.16% 4.83% 3.09 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 债券型-长债 06-21 1.2064 1.2685 -0.01% 2.44% 4.69% 0.03 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 债券型-长债 06-21 1.2184 1.2805 -0.01% 2.44% 4.67% 13.29 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 债券型-中短债 06-21 1.1754 1.3648 0.00% 2.26% 4.46% 7.74 杨严 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 债券型-中短债 06-21 1.1605 1.3499 0.00% 2.18% 4.30% 0.09 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 债券型-中短债 06-21 1.1702 1.3596 0.00% 2.18% 4.30% 19.13 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 混合型-偏债 06-21 1.4715 1.4715 -0.01% 2.10% 4.07% 11.04 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 混合型-偏债 06-21 1.4068 1.4068 -0.01% 1.85% 3.56% 21.80 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 混合型-灵活 06-21 1.1328 1.1328 0.00% 0.54% 1.41% 0.14 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 混合型-灵活 06-21 1.1114 1.1114 0.00% 0.44% 1.21% 1.35 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 混合型-灵活 06-21 1.4902 1.4902 -0.02% -3.06% -1.77% 0.24 杨严 等 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 混合型-灵活 06-21 1.4741 1.4741 -0.01% -3.13% -1.91% 0.23 杨严 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 指数型-股票 06-21 1.1040 1.6080 -0.18% 1.38% -13.95% 0.23 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 指数型-股票 06-21 1.1030 1.1030 -0.18% 1.29% -14.10% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 混合型-灵活 06-21 1.6730 1.6730 0.84% -10.25% -19.80% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 混合型-灵活 06-21 1.6610 1.6610 0.79% -10.51% -20.22% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 混合型-偏股 06-21 0.6478 0.6478 0.47% -3.62% -21.09% 3.30 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 混合型-偏股 06-21 0.6357 0.6357 0.46% -3.86% -21.49% 0.99 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 混合型-偏股 06-21 0.7166 0.7166 -0.03% 1.62% -21.61% 0.48 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 混合型-灵活 06-21 1.3049 1.3049 -0.02% 0.67% -22.22% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 混合型-偏股 06-21 0.7061 0.7061 -0.03% 1.20% -22.24% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 混合型-灵活 06-21 1.0992 1.3392 -0.03% 0.87% -22.26% 0.25 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 混合型-灵活 06-21 1.2612 1.2612 -0.02% 0.42% -22.61% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 混合型-灵活 06-21 1.0576 1.1076 -0.03% 0.61% -22.65% 0.43 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 混合型-偏股 06-21 0.6941 0.6941 -0.29% -4.13% -26.04% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 混合型-偏股 06-21 0.6880 0.6880 -0.29% -4.38% -26.42% 0.02 张云凯 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 混合型-偏股 06-21 0.5733 0.5733 -0.02% 11.34% -27.72% 1.63 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 混合型-偏股 06-21 0.5658 0.5658 -0.02% 11.07% -28.07% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 混合型-灵活 06-21 2.0430 2.0430 0.00% 7.68% -30.53% 0.41 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 混合型-灵活 06-21 2.0406 2.0406 0.00% 7.60% -30.64% 0.43 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 混合型-偏股 06-21 0.5298 0.5298 0.00% 6.07% -30.78% 9.10 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 混合型-灵活 06-21 1.8122 1.8122 -0.03% 8.65% -30.94% 0.37 徐小勇 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 混合型-灵活 06-21 1.8140 1.8140 -0.04% 8.56% -31.05% 0.40 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 混合型-灵活 06-21 2.0305 2.0305 -0.02% 7.19% -31.09% 1.38 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 混合型-偏股 06-21 0.5178 0.5178 0.00% 5.63% -31.34% 1.66 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 混合型-灵活 06-21 1.3780 1.3780 0.01% 5.71% -31.37% 5.38 徐小勇 等 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 混合型-灵活 06-21 1.9772 1.9772 -0.03% 6.92% -31.44% 0.95 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 混合型-灵活 06-21 1.3338 1.3338 0.01% 5.29% -31.91% 1.03 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 混合型-偏股 06-21 0.5693 0.5693 -0.05% -3.20% -32.94% 2.09 肖洁 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 混合型-偏股 06-21 0.5606 0.5606 -0.07% -3.44% -33.28% 0.77 肖洁 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 混合型-偏股 06-21 1.1630 1.9830 -0.09% -6.51% -34.59% 0.28 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 混合型-偏股 06-21 1.1530 1.1530 -0.09% -6.79% -34.90% 0.03 肖洁 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 混合型-灵活 06-21 0.4821 0.4821 -1.13% -20.79% -37.98% 0.42 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 混合型-灵活 06-21 0.4763 0.4763 -1.14% -20.85% -38.08% 3.64 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 混合型-灵活 06-21 0.3212 0.3212 -1.17% -20.85% -38.25% 0.83 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 混合型-灵活 06-21 0.3173 0.3173 -1.15% -20.93% -38.38% 3.75 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 货币型-普通货币 06-21 0.4719 1.9640% 1.87% 1.87% 0.49% 91.67 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 货币型-普通货币 06-21 0.4064 1.7160% 1.62% 1.62% 0.42% 2.05 孟楠 0.00% 购买