长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 10-09 3.0208 3.0208 3.20% 62.09% 72.20% 0.33 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 10-09 2.9822 2.9822 3.20% 61.97% 71.94% 0.07 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 10-09 1.2511 1.2511 0.40% 60.27% 63.27% 0.18 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 10-09 1.2321 1.2321 0.39% 59.89% 62.46% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 10-09 2.1450 2.9650 0.19% 96.43% 55.55% 0.19 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 10-09 2.1120 2.1120 0.14% 95.92% 54.73% 0.05 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 10-09 0.9712 0.9712 -0.27% 93.77% 50.53% 1.48 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 10-09 0.9503 0.9503 -0.27% 93.27% 49.80% 0.49 王浩聿 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 10-09 3.0722 3.0722 0.45% 47.48% 43.29% 1.36 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 10-09 2.9722 2.9722 0.44% 47.12% 42.58% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 10-09 2.0468 2.0468 0.43% 46.56% 41.01% 5.39 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 10-09 0.8482 0.8482 0.58% 47.98% 40.94% 1.67 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 10-09 0.7833 0.7833 0.33% 46.74% 40.35% 9.29 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 10-09 0.8316 0.8316 0.57% 47.60% 40.24% 0.75 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 10-09 1.9605 1.9605 0.40% 45.97% 39.89% 1.09 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 10-09 0.7577 0.7577 0.32% 46.16% 39.26% 1.62 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 10-09 0.7364 0.7364 4.08% 56.55% 30.75% 0.24 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 10-09 0.7262 0.7262 4.08% 56.44% 30.56% 2.21 张云凯 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 10-09 2.4127 2.4127 2.97% 36.35% 29.65% 0.36 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 10-09 2.4105 2.4105 2.97% 36.25% 29.45% 0.29 江博文 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 10-09 0.8777 0.8777 -0.60% 16.17% 28.11% 3.50 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 10-09 0.8557 0.8557 -0.62% 15.89% 27.47% 1.00 肖洁 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 10-09 1.4067 1.6467 1.27% 46.76% 23.59% 0.19 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 10-09 1.3447 1.3947 1.26% 46.39% 22.97% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 10-09 1.4940 1.9980 1.36% 31.40% 20.68% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 10-09 1.4890 1.4890 1.36% 31.31% 20.47% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 10-09 0.8572 0.8572 -0.97% 19.74% 15.28% 0.46 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 10-09 0.8359 0.8359 -0.98% 19.26% 14.37% 0.02 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 10-09 0.4291 0.4291 3.90% 37.27% 14.21% 0.62 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 10-09 0.4227 0.4227 3.88% 37.11% 14.00% 2.31 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 10-09 2.4803 2.4803 2.68% 30.58% 13.71% 0.19 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 10-09 2.4726 2.4726 2.68% 30.49% 13.55% 0.31 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 10-09 1.9050 1.9050 0.53% 7.63% 10.76% 0.03 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 10-09 1.8800 1.8800 0.53% 7.37% 10.26% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 10-09 1.1970 1.1970 0.28% 4.91% 5.72% 0.09 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 10-09 1.1714 1.1714 0.27% 4.80% 5.51% 0.79 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 10-09 1.0407 1.3497 0.08% 1.20% 4.09% 7.52 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 10-09 1.0421 1.3511 0.07% 1.12% 3.93% 5.75 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 10-09 1.5048 1.5048 0.10% 1.26% 2.68% 5.51 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 10-09 1.1478 1.3933 0.06% 0.90% 2.63% 4.37 李坤 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 10-09 1.1303 1.3758 0.04% 0.81% 2.48% 0.06 李坤 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 10-09 1.1403 1.3858 0.05% 0.82% 2.48% 11.33 李坤 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 10-09 1.4293 1.4293 0.10% 1.01% 2.17% 6.49 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 10-09 1.1157 1.2922 0.14% -0.94% 0.86% 0.75 李坤 0.08% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 10-09 1.0028 1.2874 0.14% -1.04% 0.65% 11.50 李坤 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 10-09 1.1137 1.2741 0.13% -1.05% 0.64% 0.02 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 10-09 1.3412 1.3412 0.98% 7.66% -1.22% 0.06 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 10-09 1.2879 1.2879 0.96% 7.39% -1.71% 0.03 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3354 1.2720% 1.21% 1.23% 0.32% 52.50 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2697 1.0290% 0.97% 0.99% 0.26% 0.52 孟楠 0.00% 购买