长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-19 1.0406 1.3168 0.03% 4.10% 5.13% 11.09 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-19 1.0439 1.3201 0.03% 4.02% 4.97% 3.72 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-19 1.2256 1.2877 0.02% 2.38% 4.84% 10.94 杨严 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-19 1.2105 1.2726 0.02% 2.29% 4.64% 0.03 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-19 1.2226 1.2847 0.02% 2.30% 4.64% 12.13 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-19 1.1787 1.3681 0.02% 2.10% 4.32% 8.28 杨严 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-19 1.1637 1.3531 0.02% 2.03% 4.17% 0.08 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-19 1.1734 1.3628 0.02% 2.02% 4.17% 18.56 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-19 1.4750 1.4750 0.00% 1.90% 3.92% 12.13 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-19 1.4095 1.4095 -0.01% 1.64% 3.40% 23.89 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-19 1.1316 1.1316 0.00% 0.27% 1.12% 0.13 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-19 1.1101 1.1101 0.01% 0.18% 0.92% 1.17 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-19 1.4645 1.4645 0.18% -4.65% -3.59% 0.22 杨严 等 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-19 1.4484 1.4484 0.17% -4.73% -3.74% 0.29 杨严 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-19 1.1220 1.6260 0.90% 6.25% -12.07% 0.22 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-19 1.1210 1.1210 0.90% 6.16% -12.22% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-19 0.6269 0.6269 -0.03% -3.52% -19.92% 2.99 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-19 0.6150 0.6150 -0.03% -3.77% -20.32% 0.90 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-19 0.6789 0.6789 -0.64% 2.44% -20.33% 0.46 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-19 1.2364 1.2364 -0.59% 1.77% -20.62% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-19 0.6685 0.6685 -0.65% 2.03% -20.96% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-19 1.0378 1.2778 -0.57% 1.36% -20.97% 0.23 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-19 1.1945 1.1945 -0.59% 1.51% -21.01% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-19 1.5630 1.5630 0.13% -10.63% -21.10% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-19 0.9982 1.0482 -0.58% 1.11% -21.36% 0.40 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-19 1.5510 1.5510 0.06% -10.91% -21.51% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-19 0.6783 0.6783 -0.16% 0.00% -22.52% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-19 0.6721 0.6721 -0.16% -0.24% -22.92% 0.02 张云凯 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-19 1.7796 1.7796 -1.09% 16.31% -23.90% 0.31 徐小勇 等 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-19 1.7812 1.7812 -1.10% 16.22% -24.02% 0.36 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-19 1.9847 1.9847 -1.53% 13.84% -24.16% 0.36 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-19 1.9821 1.9821 -1.54% 13.76% -24.28% 0.42 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-19 0.5518 0.5518 -1.62% 17.40% -24.48% 1.62 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-19 0.5443 0.5443 -1.63% 17.13% -24.86% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-19 1.9664 1.9664 -1.56% 13.24% -24.88% 1.35 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-19 1.9140 1.9140 -1.56% 12.95% -25.26% 0.93 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-19 0.5136 0.5136 -1.59% 12.02% -25.44% 9.04 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-19 1.3355 1.3355 -1.58% 11.98% -25.83% 5.24 徐小勇 等 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-19 0.5017 0.5017 -1.57% 11.59% -26.02% 1.61 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-19 0.5655 0.5655 -0.33% 6.42% -26.23% 2.02 肖洁 等 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-19 1.2918 1.2918 -1.58% 11.54% -26.43% 1.01 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-19 0.5567 0.5567 -0.32% 6.14% -26.61% 0.75 肖洁 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-19 1.1630 1.9830 -0.17% 4.40% -27.94% 0.23 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-19 1.1520 1.1520 -0.26% 4.07% -28.36% 0.03 肖洁 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-19 0.4678 0.4678 0.26% -27.66% -36.69% 0.34 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-19 0.4621 0.4621 0.26% -27.73% -36.79% 3.03 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-19 0.3116 0.3116 0.26% -27.65% -37.04% 0.67 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-19 0.3077 0.3077 0.26% -27.74% -37.18% 3.14 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4432 1.6860% 1.68% 1.78% 0.46% 89.71 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3776 1.4320% 1.43% 1.53% 0.40% 1.83 孟楠 0.00% 购买