长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 12-23 1.8772 1.8772 -2.27% 25.97% 22.11% 0.22 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 12-23 1.8555 1.8555 -2.28% 25.87% 21.94% 0.06 张云凯 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 12-23 0.5964 0.5964 -4.47% 4.03% 19.02% 1.67 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 12-23 0.5871 0.5871 -4.47% 3.76% 18.44% 0.42 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 12-23 2.1448 2.1448 -4.62% 5.63% 16.32% 1.38 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 12-23 2.0832 2.0832 -4.62% 5.36% 15.74% 0.93 徐小勇 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 12-23 0.8164 0.8164 -1.04% 17.62% 15.21% 0.14 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 12-23 0.8072 0.8072 -1.05% 17.33% 14.64% 0.02 张云凯 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 12-23 1.8436 1.8436 -0.08% 1.73% 13.87% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 12-23 1.8442 1.8442 -0.08% 1.66% 13.71% 0.38 江博文 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 12-23 0.5519 0.5519 -4.50% 4.17% 13.30% 9.20 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 12-23 1.4378 1.4378 -4.50% 4.34% 13.25% 5.29 徐小勇 等 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 12-23 0.5372 0.5372 -4.51% 3.75% 12.38% 1.65 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 12-23 1.3860 1.3860 -4.51% 3.91% 12.34% 1.02 徐小勇 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 12-23 1.2180 1.7220 -0.25% 10.33% 11.74% 0.26 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 12-23 1.2160 1.2160 -0.25% 10.24% 11.56% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 12-23 2.0230 2.0230 -0.19% -0.98% 9.70% 0.37 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 12-23 2.0190 2.0190 -0.20% -1.06% 9.53% 0.43 江博文 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 12-23 0.7192 0.7192 -1.69% 11.02% 7.76% 3.25 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 12-23 0.7040 0.7040 -1.70% 10.74% 7.22% 0.95 肖洁 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 12-23 1.0492 1.3254 0.03% 1.32% 5.57% 10.28 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 12-23 1.0518 1.3280 0.02% 1.24% 5.40% 3.76 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 12-23 1.1473 1.2975 0.05% 1.21% 3.74% 11.45 李坤 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 12-23 1.1310 1.2812 0.05% 1.10% 3.54% 0.03 李坤 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 12-23 1.1431 1.2933 0.05% 1.10% 3.54% 11.25 李坤 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 12-23 1.1313 1.3768 0.03% 1.02% 3.29% 7.79 李坤 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 12-23 1.1155 1.3610 0.04% 0.96% 3.15% 0.08 李坤 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 12-23 1.1252 1.3707 0.03% 0.95% 3.14% 15.89 李坤 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 12-23 1.4846 1.4846 0.06% 0.89% 2.95% 10.60 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 12-23 1.4156 1.4156 0.05% 0.63% 2.42% 14.90 刘学通 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 12-23 1.2500 2.0700 -1.50% 7.48% 1.87% 0.25 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 12-23 1.2360 1.2360 -1.51% 7.20% 1.39% 0.03 肖洁 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 12-23 1.1368 1.1368 0.04% 0.35% 0.90% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 12-23 1.1142 1.1142 0.04% 0.25% 0.69% 1.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 12-23 1.8440 1.8440 -1.23% 10.22% 0.22% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 12-23 0.6905 0.6905 -1.20% -3.64% -0.07% 0.47 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 12-23 1.8260 1.8260 -1.30% 9.93% -0.33% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 12-23 1.2630 1.2630 -1.30% -3.21% -0.43% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 12-23 0.5761 0.5761 -1.47% 1.19% -0.78% 2.05 肖洁 等 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 12-23 0.6777 0.6777 -1.20% -4.02% -0.86% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 12-23 1.2176 1.2176 -1.31% -3.46% -0.94% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 12-23 1.0554 1.2954 -1.16% -3.98% -1.16% 0.24 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 12-23 0.5660 0.5660 -1.46% 0.96% -1.26% 0.75 肖洁 等 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 12-23 1.0129 1.0629 -1.16% -4.23% -1.66% 0.40 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 12-23 0.5688 0.5688 -2.10% 17.98% -8.96% 0.38 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 12-23 0.3787 0.3787 -2.12% 17.90% -9.10% 0.77 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 12-23 0.5615 0.5615 -2.11% 17.89% -9.11% 3.23 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 12-23 0.3737 0.3737 -2.12% 17.77% -9.27% 3.38 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 12-23 0.4628 1.5570% 1.64% 1.64% 0.42% 60.89 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 12-23 0.3968 1.3140% 1.40% 1.39% 0.36% 1.08 孟楠 0.00% 购买