长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 11-28 2.1380 2.9580 0.23% 109.81% 69.82% 1.74 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 11-28 2.1040 2.1040 0.24% 109.15% 69.00% 2.12 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 11-28 0.9709 0.9709 0.29% 109.47% 65.80% 2.39 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 11-28 0.9493 0.9493 0.30% 108.96% 64.98% 0.75 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 11-28 2.8890 2.8890 0.96% 44.74% 46.47% 0.45 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 11-28 2.8515 2.8515 0.96% 44.63% 46.25% 0.12 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 11-28 1.1541 1.1541 0.44% 31.60% 38.38% 0.17 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 11-28 1.1358 1.1358 0.43% 31.26% 37.69% 0.04 张云凯 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 11-28 2.6738 2.6738 0.24% 17.48% 33.56% 1.51 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 11-28 0.7433 0.7433 0.26% 19.10% 32.95% 2.03 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 11-28 2.5849 2.5849 0.24% 17.18% 32.89% 1.26 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 11-28 0.7283 0.7283 0.26% 18.81% 32.30% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 11-28 1.7857 1.7857 0.24% 17.39% 31.90% 6.22 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 11-28 1.7086 1.7086 0.23% 16.92% 30.86% 1.27 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 11-28 0.6796 0.6796 0.25% 16.99% 30.79% 11.12 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 11-28 0.6566 0.6566 0.26% 16.50% 29.76% 1.88 徐小勇 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 11-28 2.3389 2.3389 0.80% 17.97% 29.74% 0.36 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 11-28 2.3363 2.3363 0.80% 17.88% 29.55% 0.28 江博文 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 11-28 1.3169 1.5569 0.74% 25.86% 26.43% 0.22 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 11-28 1.2580 1.3080 0.74% 25.55% 25.80% 0.33 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 11-28 0.8605 0.8605 0.50% 3.98% 24.53% 3.46 肖洁 0.15% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 11-28 0.7482 0.7482 0.92% 56.30% 24.10% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 11-28 0.8384 0.8384 0.50% 3.71% 23.91% 0.99 肖洁 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 11-28 0.7377 0.7377 0.93% 56.19% 23.90% 2.22 张云凯 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 11-28 2.4408 2.4408 0.88% 16.72% 22.86% 0.26 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 11-28 2.4327 2.4327 0.88% 16.64% 22.68% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 11-28 0.8280 0.8280 0.46% 7.48% 21.18% 0.49 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 11-28 0.8065 0.8065 0.46% 7.05% 20.21% 0.02 肖洁 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 11-28 1.4030 1.9070 0.43% 19.91% 16.72% 0.21 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 11-28 1.3980 1.3980 0.50% 19.79% 16.50% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 11-28 0.4365 0.4365 0.79% 36.45% 8.50% 0.64 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 11-28 0.4299 0.4299 0.77% 36.30% 8.29% 1.97 江博文 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 11-28 1.3325 1.3325 0.35% 4.08% 6.47% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 11-28 1.2787 1.2787 0.35% 3.82% 5.94% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 11-28 1.1926 1.1926 0.17% 4.13% 5.33% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 11-28 1.1667 1.1667 0.16% 4.02% 5.12% 1.04 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 11-28 1.0469 1.3559 0.02% 1.22% 3.85% 7.05 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 11-28 1.0481 1.3571 0.02% 1.15% 3.70% 2.53 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 11-28 1.8780 1.8780 0.11% 5.33% 3.53% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 11-28 1.8520 1.8520 0.11% 5.11% 3.06% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 11-28 1.1518 1.3973 0.02% 0.85% 2.36% 3.57 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 11-28 1.5087 1.5087 0.01% 1.00% 2.31% 4.60 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 11-28 1.1440 1.3895 0.02% 0.78% 2.21% 7.69 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 11-28 1.1340 1.3795 0.01% 0.76% 2.20% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 11-28 1.4319 1.4319 0.00% 0.75% 1.79% 5.19 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 11-28 1.1214 1.2979 0.05% -0.51% 0.65% 5.36 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 11-28 1.1191 1.2795 0.05% -0.60% 0.45% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 11-28 1.0076 1.2922 0.05% -0.61% 0.44% 2.11 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3087 1.1670% 1.32% 1.24% 0.31% 37.87 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2429 0.9060% 1.07% 1.00% 0.25% 0.39 孟楠 0.00% 购买