长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 04-20 1.5405 1.5405 -0.85% 70.30% 206.38% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 04-20 3.3650 4.1850 -0.83% 68.42% 206.19% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 04-20 1.5034 1.5034 -0.85% 69.88% 204.83% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 04-20 3.3050 3.3050 -0.84% 68.02% 204.61% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 04-20 0.9967 0.9967 0.95% 42.86% 109.43% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 04-20 0.9821 0.9821 0.95% 42.75% 109.14% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 04-20 3.8860 3.8860 1.16% 37.49% 103.37% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 04-20 3.8335 3.8335 1.16% 37.39% 103.07% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 04-20 1.7473 1.9873 -0.30% 33.39% 75.24% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 04-20 1.6659 1.7159 -0.30% 33.06% 74.37% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 04-20 1.2966 1.2966 1.02% 10.83% 58.99% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 04-20 1.2736 1.2736 1.02% 10.56% 58.19% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 04-20 0.9215 0.9215 -0.23% 19.50% 50.77% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 04-20 0.9011 0.9011 -0.23% 19.21% 50.01% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 04-20 3.3393 3.3393 -0.19% 19.76% 49.84% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 04-20 2.2264 2.2264 -0.18% 19.68% 49.34% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 04-20 3.2219 3.2219 -0.19% 19.46% 49.08% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 04-20 2.1235 2.1235 -0.19% 19.20% 48.14% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 04-20 0.8398 0.8398 -0.14% 18.23% 47.41% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 04-20 0.4637 0.4637 0.35% 14.75% 46.60% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 04-20 0.4563 0.4563 0.35% 14.65% 46.30% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 04-20 0.8088 0.8088 -0.15% 17.76% 46.23% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 04-20 2.7085 2.7085 0.43% 13.51% 38.41% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 04-20 2.6978 2.6978 0.42% 13.42% 38.19% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 04-20 2.5066 2.5066 0.23% 9.08% 36.98% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 04-20 2.5023 2.5023 0.23% 9.00% 36.78% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 04-20 1.4900 1.9940 0.74% 5.52% 29.12% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 04-20 1.4830 1.4830 0.75% 5.40% 28.84% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 04-20 1.9510 1.9510 0.15% 4.00% 10.04% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 04-20 0.8089 0.8089 0.21% -3.35% 9.92% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 04-20 1.3769 1.3769 0.09% 3.89% 9.54% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 04-20 1.9200 1.9200 0.16% 3.78% 9.53% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 04-20 0.7854 0.7854 0.20% -3.74% 9.02% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 04-20 1.3187 1.3187 0.08% 3.63% 8.98% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 04-20 0.8230 0.8230 0.43% -5.65% 6.33% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 04-20 0.8003 0.8003 0.43% -5.89% 5.79% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 04-20 1.2062 1.2062 0.05% 0.91% 5.51% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 04-20 1.1791 1.1791 0.05% 0.81% 5.30% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 04-20 1.0473 1.3690 0.03% 1.71% 3.06% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 04-20 1.0518 1.3696 0.03% 1.63% 2.90% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 04-20 1.5220 1.5220 0.03% 1.16% 2.31% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 04-20 1.1609 1.4064 0.01% 1.05% 2.01% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 04-20 1.1424 1.3879 0.01% 0.97% 1.86% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 04-20 1.1524 1.3979 0.01% 0.97% 1.86% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 04-20 1.4417 1.4417 0.03% 0.91% 1.79% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 04-20 1.1413 1.3178 0.04% 1.97% 1.29% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 04-20 1.1381 1.2985 0.04% 1.88% 1.09% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 04-20 1.0247 1.3093 0.04% 1.88% 1.09% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 04-20 0.4146 1.2030% 1.20% 1.26% 0.34% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3488 0.9600% 0.96% 1.02% 0.28% 0.35 孟楠 0.00% 购买