西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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西部利得基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 671010 西部利得策略优选混合 详情 825.78 372.50 45.11% 62.08 7.52% 367.43 44.49% - -
2 673010 西部利得新动向混合 详情 155.37 38.54 24.80% 6.42 4.13% 75.54 48.62% - -
3 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 74.81 22.59 30.20% 6.45 8.63% 3.92 5.23% 6.62 8.85%
4 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 74.81 22.59 30.20% 6.45 8.63% 3.92 5.23% 6.62 8.85%
5 675021 西部利得稳定增利债券A 详情 42.40 12.18 28.73% 3.48 8.21% 0.10 0.24% 1.72 4.06%
6 675023 西部利得稳定增利债券C 详情 42.40 12.18 28.73% 3.48 8.21% 0.10 0.24% 1.72 4.06%

西部利得基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 671010 西部利得策略优选混合 详情 330.74 199.83 60.42% 33.30 10.07% 85.14 25.74% - -
2 673010 西部利得新动向混合 详情 60.02 22.04 36.71% 3.67 6.12% 16.52 27.52% - -
3 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 39.14 14.70 37.56% 4.20 10.73% 0.30 0.77% 4.33 11.07%
4 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 39.14 14.70 37.56% 4.20 10.73% 0.30 0.77% 4.33 11.07%
5 675021 西部利得稳定增利债券A 详情 24.10 7.54 31.27% 2.15 8.94% 0.09 0.35% 1.47 6.09%
6 675023 西部利得稳定增利债券C 详情 24.10 7.54 31.27% 2.15 8.94% 0.09 0.35% 1.47 6.09%