西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-09-13 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.12 -42,963.97 255,575.71 250,833.61
1.利息收入 详情 0.12 53,920.27 131,186.05 67,714.66
其中：存款利息收入 详情 0.12 9,467.15 31,918.80 18,217.28
其中：债券利息收入 详情 - 39,008.73 78,962.75 37,453.60
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -137,517.42 91,705.53 106,141.81
其中：股票投资收益 详情 - -222,231.61 -58,562.44 24,075.31
其中：基金投资收益 详情 - -835.65 -214.89 71.15
其中：债券投资收益 详情 - 76,637.17 131,570.53 67,355.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 185.12 394.16 138.22
其中：衍生工具收益 详情 - -3,059.14 -2,719.57 -20.31
其中：股利收益 详情 - 11,786.70 21,237.74 14,521.84
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 39,299.67 31,383.94 76,193.64
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,333.50 1,300.19 783.51
减：二、费用 详情 0.00 41,532.97 93,034.74 44,764.14
1.管理人报酬 详情 - 17,596.83 41,881.66 20,724.67
2.托管费 详情 - 3,921.68 8,639.30 4,277.25
3.销售服务费 详情 - 1,684.60 3,852.27 1,536.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 17,503.92 37,092.38 17,404.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 17,503.92 37,092.38 17,404.66
6.其他费用 详情 - 679.01 1,305.79 671.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.12 -84,496.94 162,540.98 206,069.48
减：所得税费用 详情 0.00 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.12 -84,496.94 162,540.98 206,069.48
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