西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.40 | 3.80 | 227,015.62 | 1.66 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 48,595.25 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 4,484.63 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 38,756.92 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 14.26 | -4.91 | 158,086.48 | 23.31 |
| 股票投资收益 | 详情 | 14.46 | -4.91 | 35,129.08 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -2,565.79 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 114,638.82 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 133.98 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 292.72 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.20 | - | 10,457.67 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -13.87 | 8.55 | 19,569.04 | -21.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 0.15 | 764.85 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 42,635.92 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 18,890.92 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 4,616.21 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,769.49 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 16,699.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 16,699.90 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 614.58 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.38 | 3.78 | 184,379.71 | 1.64 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.38 | 3.78 | 184,379.71 | 1.64 |
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