西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-15
一、收入： 详情 255,575.71 250,833.61 -158,398.05 0.02
1.利息收入 详情 131,186.05 67,714.66 126,046.81 0.02
其中：存款利息收入 详情 31,918.80 18,217.28 40,428.80 -
其中：债券利息收入 详情 78,962.75 37,453.60 62,728.48 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 91,705.53 106,141.81 -142,452.30 -
其中：股票投资收益 详情 -58,562.44 24,075.31 -280,062.41 -
其中：基金投资收益 详情 -214.89 71.15 -1,163.33 -
其中：债券投资收益 详情 131,570.53 67,355.59 125,185.69 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 394.16 138.22 107.53 -
其中：衍生工具收益 详情 -2,719.57 -20.31 -1,003.79 -
其中：股利收益 详情 21,237.74 14,521.84 14,484.01 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 31,383.94 76,193.64 -143,621.95 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,300.19 783.51 1,629.39 -
减：二、费用 详情 93,034.74 44,764.14 79,194.88 2.01
1.管理人报酬 详情 41,881.66 20,724.67 41,277.04 -
2.托管费 详情 8,639.30 4,277.25 8,283.70 -
3.销售服务费 详情 3,852.27 1,536.48 2,633.87 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 37,092.38 17,404.66 25,543.86 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 37,092.38 17,404.66 25,543.86 -
6.其他费用 详情 1,305.79 671.57 1,260.14 2.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 162,540.98 206,069.48 -237,592.93 -1.99
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 162,540.98 206,069.48 -237,592.93 -1.99
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