西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-08-28 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 401.63 | - | - | 1,291,683.93 |
结算备付金 | 详情 | 1.88 | 12,365.01 | 22,405.15 | 21,215.97 |
存出保证金 | 详情 | 1.83 | 12,789.22 | 6,092.54 | 4,204.81 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 6,723,499.08 | 6,431,204.90 | 6,386,317.48 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 983,820.31 | 1,716,592.98 | 1,569,026.42 |
基金投资 | 详情 | - | 16,979.80 | 18,363.23 | 14,088.07 |
债券投资 | 详情 | - | 5,711,019.19 | 4,680,187.74 | 4,784,514.35 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 11,679.77 | 16,060.95 | 18,688.64 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 404,273.45 | 378,329.25 | 563,630.43 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 19,990.13 | 14,220.33 | 11,753.00 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 38.27 | 35.33 | 202.70 |
应收申购款 | 详情 | - | 28,955.55 | 15,789.57 | 9,386.79 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 20.01 | 1.81 | 26.08 |
资产总计 | 详情 | 405.34 | 10,473,970.19 | 10,439,418.85 | 10,908,709.16 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-28 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,771,876.12 | 1,732,980.18 | 1,808,230.77 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 13,573.78 | 22,812.35 | 20,287.99 |
应付赎回款 | 详情 | 25.98 | 6,819.32 | 23,306.57 | 13,091.92 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.48 | 2,783.28 | 3,417.51 | 3,683.10 |
应付托管费 | 详情 | 0.10 | 659.40 | 692.30 | 745.26 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.04 | 239.98 | 419.27 | 327.24 |
应付税费 | 详情 | - | 219.55 | 237.14 | 261.33 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 57.06 | 107.81 | 133.28 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | - | 2,374.60 | 3,983.09 | 3,366.72 |
负债合计 | 详情 | 31.01 | 1,798,603.09 | 1,787,956.22 | 1,850,127.63 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 356.62 | 8,319,706.83 | 8,044,163.37 | 8,412,545.50 |
所有者权益合计 | 详情 | 374.33 | 8,675,367.10 | 8,651,462.63 | 9,058,581.53 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 405.34 | 10,473,970.19 | 10,439,418.85 | 10,908,709.16 |
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