西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-08-28 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 401.63 - - 1,291,683.93
结算备付金 详情 1.88 12,365.01 22,405.15 21,215.97
存出保证金 详情 1.83 12,789.22 6,092.54 4,204.81
交易性金融资产 详情 - 6,723,499.08 6,431,204.90 6,386,317.48
其中：股票投资 详情 - 983,820.31 1,716,592.98 1,569,026.42
其中：基金投资 详情 - 16,979.80 18,363.23 14,088.07
其中：债券投资 详情 - 5,711,019.19 4,680,187.74 4,784,514.35
其中：资产支持证券投资 详情 - 11,679.77 16,060.95 18,688.64
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 404,273.45 378,329.25 563,630.43
应收证券清算款 详情 - 19,990.13 14,220.33 11,753.00
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 38.27 35.33 202.70
应收申购款 详情 - 28,955.55 15,789.57 9,386.79
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 20.01 1.81 26.08
资产总计 详情 405.34 10,473,970.19 10,439,418.85 10,908,709.16
负债和所有者权益 详情 2024-08-28 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 1,771,876.12 1,732,980.18 1,808,230.77
应付证券清算款 详情 - 13,573.78 22,812.35 20,287.99
应付赎回款 详情 25.98 6,819.32 23,306.57 13,091.92
应付管理人报酬 详情 0.48 2,783.28 3,417.51 3,683.10
应付托管费 详情 0.10 659.40 692.30 745.26
应付销售服务费 详情 0.04 239.98 419.27 327.24
应付税费 详情 - 219.55 237.14 261.33
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 57.06 107.81 133.28
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 2,374.60 3,983.09 3,366.72
负债合计 详情 31.01 1,798,603.09 1,787,956.22 1,850,127.63
所有者权益：
实收基金 详情 356.62 8,319,706.83 8,044,163.37 8,412,545.50
所有者权益合计 详情 374.33 8,675,367.10 8,651,462.63 9,058,581.53
负债和所有者权益合计 详情 405.34 10,473,970.19 10,439,418.85 10,908,709.16
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