西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-06-30 | 2025-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.97 | 29.26 | 33,275.71 | 0.54 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.32 | 4.29 | 23,400.12 | 0.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 213.37 | 589.88 | 9,618,439.93 | 946.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 213.37 | - | 1,108,765.46 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 30,176.88 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 8,467,883.87 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 11,613.71 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 701,838.68 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 10.06 | 69.46 | 16,947.84 | 42.61 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 88.87 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 29,624.88 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 20.17 | 0.03 |
| 资产总计 | 详情 | 262.57 | 925.86 | 13,651,169.26 | 1,134.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-06-30 | 2025-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,144,905.67 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | 64.10 | 26,812.28 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.75 | 6.65 | 24,543.52 | 9.91 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.14 | 0.21 | 3,292.97 | 0.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 790.92 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 320.92 | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 270.57 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 790.00 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.18 | 5.34 | 2,099.78 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 1.13 | 76.35 | 2,203,826.63 | 10.39 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 267.23 | 785.11 | 10,553,837.58 | 1,313.17 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 261.44 | 849.51 | 11,447,342.63 | 1,123.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 262.57 | 925.86 | 13,651,169.26 | 1,134.03 |
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