九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 99.84 44.93 45.00% 8.42 8.44% 21.82 21.85% 10.78 10.80%
2 001305 九泰天富改革混合 详情 2,875.05 1,014.24 35.28% 169.04 5.88% 1,669.51 58.07% - -
3 001782 九泰久益混合A 详情 125.49 58.10 46.29% 9.39 7.48% 20.54 16.36% 18.64 14.85%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 392.44 114.31 29.13% 28.58 7.28% 231.71 59.04% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 1,344.74 624.97 46.47% 208.32 15.49% - - 209.37 15.57%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 1,344.74 624.97 46.47% 208.32 15.49% - - 209.37 15.57%
7 001844 九泰久益混合C 详情 125.49 58.10 46.29% 9.39 7.48% 20.54 16.36% 18.64 14.85%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 2,305.12 720.30 31.25% 120.05 5.21% 1,442.86 62.59% 1.72 0.07%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 99.84 44.93 45.00% 8.42 8.44% 21.82 21.85% 10.78 10.80%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 215.66 153.96 71.39% 33.57 15.57% 12.60 5.84% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 100.97 70.10 69.43% 11.68 11.57% 0.46 0.46% 9.84 9.75%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 100.97 70.10 69.43% 11.68 11.57% 0.46 0.46% 9.84 9.75%
13 002840 九泰久鑫债券A 详情 147.70 64.79 43.87% 18.51 12.53% 9.77 6.61% 12.66 8.57%
14 002841 九泰久鑫债券C 详情 147.70 64.79 43.87% 18.51 12.53% 9.77 6.61% 12.66 8.57%
15 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 2,305.12 720.30 31.25% 120.05 5.21% 1,442.86 62.59% 1.72 0.07%
16 168101 九泰锐智定增混合 详情 908.64 756.22 83.22% 94.53 10.40% 34.65 3.81% - -
17 168102 九泰锐富事件驱动混合 详情 1,248.43 893.44 71.57% 148.91 11.93% 182.97 14.66% - -
18 168103 九泰锐益定增混合 详情 4,986.86 4,161.84 83.46% 520.23 10.43% 278.42 5.58% - -
19 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF) 详情 117.57 87.07 74.06% 14.51 12.34% 11.98 10.19% - -
20 168105 九泰泰富定增混合 详情 756.85 631.85 83.48% 78.98 10.44% 24.98 3.30% - -
21 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 28.93 7.15 24.72% 1.79 6.18% 16.06 55.52% 3.18 11.00%
22 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 28.93 7.15 24.72% 1.79 6.18% 16.06 55.52% 3.18 11.00%
23 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 238.83 136.95 57.34% 22.83 9.56% 64.76 27.12% - -
24 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 590.56 207.50 35.14% 51.87 8.78% 218.74 37.04% 96.19 16.29%
25 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 590.56 207.50 35.14% 51.87 8.78% 218.74 37.04% 96.19 16.29%
26 001680 九泰久利灵活配置混合 详情 17.21 - - - - 13.79 80.16% - -

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九泰基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF) 详情 1,363.59 1,094.44 80.26% 152.01 11.15% 95.06 6.97% - -
2 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 270.31 223.73 82.77% 31.07 11.50% 3.66 1.36% - -

九泰基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 101.64 44.11 43.40% 8.27 8.14% 21.82 21.46% 10.77 10.60%
2 001305 九泰天富改革混合 详情 1,660.11 566.63 34.13% 94.44 5.69% 988.33 59.53% - -
3 001680 九泰久利灵活配置混合 详情 1,554.30 1,247.32 80.25% 277.18 17.83% 17.34 1.12% - -
4 001782 九泰久益混合A 详情 111.92 51.67 46.16% 8.61 7.69% 19.35 17.29% 17.22 15.39%
5 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 207.31 61.79 29.80% 15.45 7.45% 120.59 58.17% - -
6 001842 九泰日添金货币A 详情 758.47 337.48 44.49% 112.49 14.83% - - 127.06 16.75%
7 001843 九泰日添金货币B 详情 758.47 337.48 44.49% 112.49 14.83% - - 127.06 16.75%
8 001844 九泰久益混合C 详情 111.92 51.67 46.16% 8.61 7.69% 19.35 17.29% 17.22 15.39%
9 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 1,320.08 435.69 33.00% 72.61 5.50% 801.25 60.70% 0.88 0.07%
10 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 101.64 44.11 43.40% 8.27 8.14% 21.82 21.46% 10.77 10.60%
11 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 130.47 94.70 72.58% 18.75 14.37% 10.81 8.29% - -
12 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 34.13 23.60 69.13% 3.93 11.52% 0.25 0.72% 3.07 8.99%
13 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 34.13 23.60 69.13% 3.93 11.52% 0.25 0.72% 3.07 8.99%
14 002840 九泰久鑫债券A 详情 93.97 39.41 41.94% 11.26 11.98% 5.18 5.51% 8.68 9.23%
15 002841 九泰久鑫债券C 详情 93.97 39.41 41.94% 11.26 11.98% 5.18 5.51% 8.68 9.23%
16 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 1,320.08 435.69 33.00% 72.61 5.50% 801.25 60.70% 0.88 0.07%
17 168101 九泰锐智定增混合 详情 489.12 409.27 83.68% 51.16 10.46% 17.37 3.55% - -
18 168102 九泰锐富事件驱动混合 详情 622.02 473.63 76.14% 78.94 12.69% 57.96 9.32% - -
19 168103 九泰锐益定增混合 详情 2,622.45 2,198.46 83.83% 274.81 10.48% 136.04 5.19% - -
20 168104 九泰锐丰定增混合 详情 993.27 783.17 78.85% 108.77 10.95% 89.88 9.05% - -
21 168105 九泰泰富定增混合 详情 395.88 330.66 83.52% 41.33 10.44% 13.44 3.40% - -
22 168106 九泰锐华混合A 详情 46.60 18.15 38.95% 4.54 9.74% 14.58 31.29% 8.41 18.06%
23 168107 九泰锐华混合C 详情 46.60 18.15 38.95% 4.54 9.74% 14.58 31.29% 8.41 18.06%
24 168108 九泰锐诚混合 详情 238.69 197.22 82.63% 27.39 11.48% 3.66 1.54% - -
25 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 504.33 339.21 67.26% 47.11 9.34% 21.14 4.19% 87.38 17.33%
26 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 504.33 339.21 67.26% 47.11 9.34% 21.14 4.19% 87.38 17.33%
27 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 467.18 308.07 65.94% 51.34 10.99% 30.41 6.51% 46.04 9.86%
28 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 467.18 308.07 65.94% 51.34 10.99% 30.41 6.51% 46.04 9.86%

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