九泰基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -22,414.13 | -3,267.22 | 0.56 | -67,298.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 202.86 | 120.13 | 0.02 | 597.44 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 99.69 | 58.21 | - | 268.88 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -8,931.30 | 677.82 | -62.65 | -22,344.12 |
| 股票投资收益 | 详情 | -11,612.71 | -1,344.61 | - | -27,020.31 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 178.45 | 110.84 | - | 1,173.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -41.89 |
| 股利收益 | 详情 | 2,502.97 | 1,911.59 | - | 3,544.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -13,814.68 | -4,146.93 | 63.18 | -46,023.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 128.99 | 81.77 | 0.00 | 472.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 3,364.06 | 2,026.00 | 0.01 | 5,956.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,611.84 | 1,582.65 | - | 4,691.79 |
| 2.托管费 | 详情 | 359.65 | 212.67 | - | 668.36 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 87.22 | 51.24 | - | 252.02 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.02 | 0.02 | - | 1.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.02 | 0.02 | - | 1.72 |
| 6.其他费用 | 详情 | 305.33 | 179.42 | 0.01 | 342.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -25,778.20 | -5,293.21 | 0.55 | -73,254.29 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -25,778.20 | -5,293.21 | 0.55 | -73,254.29 |
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