九泰基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入 详情 -243.35 4,830.95 -4,709.61 -22,414.13
1.利息收入 详情 61.20 165.14 82.02 202.86
其中:存款利息收入 详情 13.97 73.92 33.15 99.69
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -2,484.57 -14,003.29 -9,376.02 -8,931.30
其中:股票投资收益 详情 -3,578.38 -16,466.49 -10,764.26 -11,612.71
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 98.74 126.66 50.84 178.45
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 995.07 2,336.54 1,337.40 2,502.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 2,163.97 18,606.52 4,563.73 -13,814.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 16.06 62.58 20.66 128.99
减:二、费用 详情 728.58 1,821.02 1,037.38 3,364.06
1.管理人报酬 详情 574.18 1,424.08 757.43 2,611.84
2.托管费 详情 87.46 216.25 114.72 359.65
3.销售服务费 详情 16.84 45.34 25.32 87.22
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.40 1.29 0.51 0.02
其中:卖出回购金融资产支出 详情 0.40 1.29 0.51 0.02
6.其他费用 详情 49.56 133.79 139.32 305.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -971.93 3,009.93 -5,746.99 -25,778.20
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -971.93 3,009.93 -5,746.99 -25,778.20
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2015
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