九泰基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 47.70 | 1,107.85 | 3,402.31 | 262.13 |
| 存出保证金 | 详情 | 7.67 | 22.36 | 19.61 | 18.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 97,831.28 | 99,628.12 | 114,354.49 | 129,113.66 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 81,553.26 | 92,266.32 | 107,716.24 | 124,806.78 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 16,278.01 | 7,361.79 | 6,638.25 | 4,306.88 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 7,494.47 | 5,403.53 | 7,803.63 | 4,573.70 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 90.36 | 20.95 | 429.89 | 387.95 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 1,002.39 | 2,780.81 | 1,078.18 | 26.21 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 17.93 | 9.15 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 111,895.66 | 119,631.42 | 137,658.68 | 146,532.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 512.98 | 240.99 | 2,069.28 | 757.59 |
| 应付赎回款 | 详情 | 309.19 | 428.26 | 161.73 | 147.24 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 88.58 | 107.56 | 124.37 | 139.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 13.43 | 16.72 | 18.81 | 21.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2.54 | 3.14 | 3.96 | 5.10 |
| 应付税费 | 详情 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 0.90 | 0.54 | 0.60 | 1.15 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 73.99 | 135.99 | 209.90 | 302.59 |
| 负债合计 | 详情 | 1,001.84 | 933.53 | 2,588.83 | 1,374.42 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 125,410.44 | 132,786.41 | 155,908.91 | 162,323.51 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 110,893.82 | 118,697.90 | 135,069.85 | 145,157.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 111,895.66 | 119,631.42 | 137,658.68 | 146,532.09 |
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