九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 172.08 77.58 45.08% 14.55 8.45% 42.55 24.72% 18.88 10.97%
2 001305 九泰天富改革混合 详情 2,429.85 915.57 37.68% 152.59 6.28% 1,337.72 55.05% - -
3 001782 九泰久益混合A 详情 51.08 29.56 57.87% 2.96 5.79% 11.01 21.54% 5.56 10.88%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 727.29 147.96 20.34% 36.99 5.09% 521.31 71.68% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 457.71 212.02 46.32% 70.67 15.44% 0.00 0.00% 67.13 14.67%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 457.71 212.02 46.32% 70.67 15.44% 0.00 0.00% 67.13 14.67%
7 001844 九泰久益混合C 详情 51.08 29.56 57.87% 2.96 5.79% 11.01 21.54% 5.56 10.88%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 1,372.65 372.90 27.17% 62.15 4.53% 906.27 66.02% 9.72 0.71%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 172.08 77.58 45.08% 14.55 8.45% 42.55 24.72% 18.88 10.97%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 196.26 129.24 65.85% 32.31 16.46% 13.54 6.90% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 412.61 111.37 26.99% 18.56 4.50% 228.72 55.43% 35.79 8.67%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 412.61 111.37 26.99% 18.56 4.50% 228.72 55.43% 35.79 8.67%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 1,372.65 372.90 27.17% 62.15 4.53% 906.27 66.02% 9.72 0.71%
14 168101 九泰锐智定增混合 详情 919.31 778.87 84.72% 97.36 10.59% 19.32 2.10% - -
15 168102 九泰锐富事件驱动混合 详情 1,529.88 952.46 62.26% 158.74 10.38% 393.60 25.73% - -
16 168103 九泰锐益定增混合 详情 5,049.02 4,388.90 86.93% 548.61 10.87% 84.12 1.67% - -
17 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 460.22 229.59 49.89% 38.26 8.31% 169.05 36.73% 0.27 0.06%
18 168105 九泰泰富定增混合 详情 796.49 658.54 82.68% 82.32 10.34% 32.63 4.10% - -
19 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 577.96 152.12 26.32% 38.03 6.58% 300.01 51.91% 64.79 11.21%
20 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 577.96 152.12 26.32% 38.03 6.58% 300.01 51.91% 64.79 11.21%
21 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 259.47 163.85 63.15% 27.31 10.52% 50.47 19.45% - -
22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 460.22 229.59 49.89% 38.26 8.31% 169.05 36.73% 0.27 0.06%

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九泰基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001680 九泰久利灵活配置混合 详情 54.51 - - - - 49.44 90.70% - -

九泰基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 32.17 13.00 40.40% 2.44 7.58% 10.36 32.20% 3.06 9.52%
2 001305 九泰天富改革混合 详情 1,181.66 456.18 38.61% 76.03 6.43% 637.74 53.97% - -
3 001782 九泰久益混合A 详情 26.15 14.56 55.66% 1.46 5.57% 5.88 22.48% 2.77 10.60%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 299.29 56.15 18.76% 14.04 4.69% 218.87 73.13% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 290.37 139.84 48.16% 46.61 16.05% - - 36.76 12.66%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 290.37 139.84 48.16% 46.61 16.05% - - 36.76 12.66%
7 001844 九泰久益混合C 详情 26.15 14.56 55.66% 1.46 5.57% 5.88 22.48% 2.77 10.60%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 661.05 169.83 25.69% 28.30 4.28% 450.96 68.22% 1.28 0.19%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 32.17 13.00 40.40% 2.44 7.58% 10.36 32.20% 3.06 9.52%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 89.21 61.03 68.41% 15.26 17.10% 2.41 2.70% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 110.04 48.17 43.77% 8.03 7.30% 29.74 27.03% 12.77 11.61%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 110.04 48.17 43.77% 8.03 7.30% 29.74 27.03% 12.77 11.61%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 661.05 169.83 25.69% 28.30 4.28% 450.96 68.22% 1.28 0.19%
14 168101 九泰锐智定增混合 详情 427.16 368.36 86.24% 46.05 10.78% 0.64 0.15% - -
15 168102 九泰锐富事件驱动混合 详情 776.06 453.64 58.45% 75.61 9.74% 234.43 30.21% - -
16 168103 九泰锐益定增混合 详情 2,384.17 2,084.09 87.41% 260.51 10.93% 25.80 1.08% - -
17 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 301.14 138.27 45.92% 23.05 7.65% 128.44 42.65% - -
18 168105 九泰泰富定增混合 详情 374.06 312.16 83.45% 39.02 10.43% 11.53 3.08% - -
19 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 194.74 61.63 31.65% 15.41 7.91% 80.66 41.42% 26.68 13.70%
20 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 194.74 61.63 31.65% 15.41 7.91% 80.66 41.42% 26.68 13.70%
21 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 95.23 62.02 65.12% 10.34 10.85% 16.68 17.51% - -
22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 301.14 138.27 45.92% 23.05 7.65% 128.44 42.65% - -
23 002840 九泰久鑫债券A 详情 4.07 - - - - 0.02 0.38% - -
24 002841 九泰久鑫债券C 详情 4.07 - - - - 0.02 0.38% - -

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九泰基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 163.16 71.74 43.97% 11.96 7.33% 73.24 44.89% - -
2 001680 九泰久利灵活配置混合 详情 64.33 - - - - 69.22 107.59% - -