红土创新基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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红土创新基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001753 红土创新新兴产业混合 详情 424.90 348.69 82.06% 58.11 13.68% - - - -
2 004967 红土创新货币A 详情 1,637.57 1,011.89 61.79% 153.32 9.36% - - 38.20 2.33%
3 004968 红土创新货币B 详情 1,637.57 1,011.89 61.79% 153.32 9.36% - - 38.20 2.33%
4 005150 红土创新优淳货币A 详情 887.82 328.46 37.00% 109.49 12.33% - - 67.86 7.64%
5 005151 红土创新优淳货币B 详情 887.82 328.46 37.00% 109.49 12.33% - - 67.86 7.64%
6 006061 红土创新增强收益债券A 详情 896.87 502.27 56.00% 83.71 9.33% - - 17.18 1.92%
7 006064 红土创新增强收益债券C 详情 896.87 502.27 56.00% 83.71 9.33% - - 17.18 1.92%
8 006265 红土创新新科技股票 详情 431.27 353.93 82.07% 58.99 13.68% - - - -
9 006700 红土创新稳健混合A 详情 162.67 78.57 48.30% 19.64 12.07% - - 19.96 12.27%
10 006701 红土创新稳健混合C 详情 162.67 78.57 48.30% 19.64 12.07% - - 19.96 12.27%
11 009077 红土创新稳进混合A 详情 490.58 274.32 55.92% 45.72 9.32% - - 40.71 8.30%
12 009078 红土创新稳进混合C 详情 490.58 274.32 55.92% 45.72 9.32% - - 40.71 8.30%
13 009457 红土创新纯债A 详情 1,061.49 317.34 29.90% 105.78 9.97% - - 99.94 9.42%
14 009458 红土创新纯债C 详情 1,061.49 317.34 29.90% 105.78 9.97% - - 99.94 9.42%
15 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 详情 345.20 267.71 77.55% 44.62 12.93% - - 14.84 4.30%
16 010434 红土创新医疗保健股票 详情 1,311.57 1,107.37 84.43% 184.56 14.07% - - - -
17 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 详情 345.20 267.71 77.55% 44.62 12.93% - - 14.84 4.30%
18 013250 红土创新智能制造混合发起式 详情 219.98 178.19 81.00% 23.76 10.80% - - - -
19 014801 红土创新丰源中短债A 详情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
20 014802 红土创新丰源中短债C 详情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
21 015844 红土创新丰泽中短债A 详情 1,309.12 448.79 34.28% 150.37 11.49% - - 2.45 0.19%
22 015845 红土创新丰泽中短债C 详情 1,309.12 448.79 34.28% 150.37 11.49% - - 2.45 0.19%
23 016005 红土创新添利债券A 详情 137.39 58.37 42.48% 14.59 10.62% - - 21.78 15.85%
24 016006 红土创新添利债券C 详情 137.39 58.37 42.48% 14.59 10.62% - - 21.78 15.85%
25 016107 红土创新丰源中短债B 详情 70.97 20.69 29.15% 6.90 9.72% - - 0.45 0.63%
26 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 详情 218.69 104.57 47.82% 26.14 11.95% - - 16.75 7.66%
27 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 详情 218.69 104.57 47.82% 26.14 11.95% - - 16.75 7.66%
28 017509 红土创新丰睿中短债A 详情 211.70 62.91 29.71% 20.97 9.90% - - 0.84 0.40%
29 017510 红土创新丰睿中短债C 详情 211.70 62.91 29.71% 20.97 9.90% - - 0.84 0.40%
30 018219 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,227.36 347.99 28.35% 87.00 7.09% - - 347.99 28.35%
31 168401 红土转型精选混合(LOF) 详情 132.03 99.40 75.29% 16.57 12.55% - - - -
32 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 详情 480.89 395.83 82.31% 65.97 13.72% - - - -

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红土创新基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006783 红土创新中证500增强A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 006784 红土创新中证500增强C 详情 0.01 - - - - - - - -

红土创新基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001753 红土创新新兴产业混合 详情 247.04 204.07 82.61% 34.01 13.77% - - - -
2 004967 红土创新货币A 详情 894.32 562.85 62.94% 85.28 9.54% - - 20.78 2.32%
3 004968 红土创新货币B 详情 894.32 562.85 62.94% 85.28 9.54% - - 20.78 2.32%
4 005150 红土创新优淳货币A 详情 421.53 149.82 35.54% 49.94 11.85% - - 31.64 7.51%
5 005151 红土创新优淳货币B 详情 421.53 149.82 35.54% 49.94 11.85% - - 31.64 7.51%
6 006061 红土创新增强收益债券A 详情 411.56 228.90 55.62% 38.15 9.27% - - 9.20 2.24%
7 006064 红土创新增强收益债券C 详情 411.56 228.90 55.62% 38.15 9.27% - - 9.20 2.24%
8 006265 红土创新新科技股票 详情 246.32 203.33 82.55% 33.89 13.76% - - - -
9 006700 红土创新稳健混合A 详情 87.56 42.36 48.38% 10.59 12.09% - - 10.93 12.48%
10 006701 红土创新稳健混合C 详情 87.56 42.36 48.38% 10.59 12.09% - - 10.93 12.48%
11 009077 红土创新稳进混合A 详情 92.93 37.54 40.40% 6.26 6.73% - - 5.02 5.40%
12 009078 红土创新稳进混合C 详情 92.93 37.54 40.40% 6.26 6.73% - - 5.02 5.40%
13 009457 红土创新纯债A 详情 361.59 114.66 31.71% 38.22 10.57% - - 36.43 10.07%
14 009458 红土创新纯债C 详情 361.59 114.66 31.71% 38.22 10.57% - - 36.43 10.07%
15 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 详情 193.64 151.09 78.03% 25.18 13.00% - - 8.41 4.35%
16 010434 红土创新医疗保健股票 详情 587.56 495.54 84.34% 82.59 14.06% - - - -
17 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 详情 193.64 151.09 78.03% 25.18 13.00% - - 8.41 4.35%
18 013250 红土创新智能制造混合发起式 详情 119.36 97.44 81.63% 12.99 10.88% - - - -
19 014801 红土创新丰源中短债A 详情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
20 014802 红土创新丰源中短债C 详情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
21 015844 红土创新丰泽中短债A 详情 349.06 144.16 41.30% 48.82 13.99% - - 2.42 0.69%
22 015845 红土创新丰泽中短债C 详情 349.06 144.16 41.30% 48.82 13.99% - - 2.42 0.69%
23 016005 红土创新添利债券A 详情 100.95 41.76 41.37% 10.44 10.34% - - 15.33 15.19%
24 016006 红土创新添利债券C 详情 100.95 41.76 41.37% 10.44 10.34% - - 15.33 15.19%
25 016107 红土创新丰源中短债B 详情 57.70 15.40 26.69% 5.13 8.90% - - 0.19 0.32%
26 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 详情 95.35 48.43 50.79% 12.11 12.70% - - 7.62 7.99%
27 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 详情 95.35 48.43 50.79% 12.11 12.70% - - 7.62 7.99%
28 017509 红土创新丰睿中短债A 详情 40.93 13.34 32.59% 4.45 10.86% - - 0.54 1.31%
29 017510 红土创新丰睿中短债C 详情 40.93 13.34 32.59% 4.45 10.86% - - 0.54 1.31%
30 168401 红土转型精选混合(LOF) 详情 71.91 56.54 78.63% 9.42 13.10% - - - -
31 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 详情 329.45 274.70 83.38% 45.78 13.90% - - - -

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