红土创新基金管理有限公司

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红土创新基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001753 红土创新新兴产业混合 详情 114.59 90.53 79.00% 15.09 13.17% - - - -
2 004967 红土创新货币A 详情 582.31 348.74 59.89% 52.84 9.07% - - 14.65 2.52%
3 004968 红土创新货币B 详情 582.31 348.74 59.89% 52.84 9.07% - - 14.65 2.52%
4 005150 红土创新优淳货币A 详情 725.13 323.93 44.67% 107.98 14.89% - - 43.01 5.93%
5 005151 红土创新优淳货币B 详情 725.13 323.93 44.67% 107.98 14.89% - - 43.01 5.93%
6 006061 红土创新增强收益债券A 详情 649.87 361.26 55.59% 60.21 9.26% - - 8.84 1.36%
7 006064 红土创新增强收益债券C 详情 649.87 361.26 55.59% 60.21 9.26% - - 8.84 1.36%
8 006265 红土创新新科技股票 详情 118.36 93.63 79.10% 15.60 13.18% - - - -
9 006700 红土创新稳健混合A 详情 94.88 47.78 50.36% 9.56 10.07% - - 15.20 16.02%
10 006701 红土创新稳健混合C 详情 94.88 47.78 50.36% 9.56 10.07% - - 15.20 16.02%
11 009077 红土创新稳进混合A 详情 586.31 344.60 58.78% 57.43 9.80% - - 48.44 8.26%
12 009078 红土创新稳进混合C 详情 586.31 344.60 58.78% 57.43 9.80% - - 48.44 8.26%
13 009457 红土创新纯债A 详情 216.02 65.42 30.28% 21.81 10.09% - - 14.67 6.79%
14 009458 红土创新纯债C 详情 216.02 65.42 30.28% 21.81 10.09% - - 14.67 6.79%
15 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 详情 91.93 66.99 72.87% 11.16 12.14% - - 4.80 5.23%
16 010434 红土创新医疗保健股票 详情 417.82 348.48 83.40% 58.08 13.90% - - - -
17 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 详情 91.93 66.99 72.87% 11.16 12.14% - - 4.80 5.23%
18 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 详情 63.82 47.00 73.64% 7.83 12.27% - - - -
19 014801 红土创新丰源中短债A 详情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
20 014802 红土创新丰源中短债C 详情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
21 015844 红土创新丰泽中短债A 详情 192.95 59.95 31.07% 19.98 10.36% - - 0.03 0.02%
22 015845 红土创新丰泽中短债C 详情 192.95 59.95 31.07% 19.98 10.36% - - 0.03 0.02%
23 016005 红土创新添利债券A 详情 277.40 123.45 44.50% 30.86 11.13% - - 60.06 21.65%
24 016006 红土创新添利债券C 详情 277.40 123.45 44.50% 30.86 11.13% - - 60.06 21.65%
25 016107 红土创新丰源中短债B 详情 46.55 11.70 25.14% 3.90 8.38% - - 4.85 10.43%
26 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 详情 45.57 22.36 49.07% 5.59 12.27% - - 4.45 9.78%
27 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 详情 45.57 22.36 49.07% 5.59 12.27% - - 4.45 9.78%
28 017509 红土创新丰睿中短债A 详情 142.80 39.09 27.38% 13.03 9.13% - - 0.30 0.21%
29 017510 红土创新丰睿中短债C 详情 142.80 39.09 27.38% 13.03 9.13% - - 0.30 0.21%
30 018219 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 206.11 42.99 20.86% 10.75 5.21% - - 42.99 20.86%
31 168401 红土转型精选混合(LOF) 详情 39.30 28.12 71.56% 4.69 11.93% - - - -
32 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 详情 62.62 45.98 73.42% 7.66 12.24% - - - -

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