东方阿尔法基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方阿尔法基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 848.61 687.41 81.00% 114.57 13.50% - - 29.38 3.46%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 848.61 687.41 81.00% 114.57 13.50% - - 29.38 3.46%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 389.93 287.41 73.71% 47.90 12.28% - - 38.20 9.80%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 389.93 287.41 73.71% 47.90 12.28% - - 38.20 9.80%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 13,852.81 10,197.21 73.61% 1,699.53 12.27% - - 1,626.18 11.74%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 13,852.81 10,197.21 73.61% 1,699.53 12.27% - - 1,626.18 11.74%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 1,240.37 1,026.12 82.73% 171.02 13.79% - - 23.57 1.90%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 1,240.37 1,026.12 82.73% 171.02 13.79% - - 23.57 1.90%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 4,255.88 3,346.30 78.63% 557.72 13.10% - - 263.69 6.20%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 4,255.88 3,346.30 78.63% 557.72 13.10% - - 263.69 6.20%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 280.18 217.85 77.75% 36.31 12.96% - - 16.52 5.89%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 280.18 217.85 77.75% 36.31 12.96% - - 16.52 5.89%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 136.11 101.80 74.79% 16.97 12.47% - - 7.72 5.67%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 136.11 101.80 74.79% 16.97 12.47% - - 7.72 5.67%

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东方阿尔法基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 425.34 344.21 80.93% 57.37 13.49% - - 14.07 3.31%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 425.34 344.21 80.93% 57.37 13.49% - - 14.07 3.31%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 218.99 160.63 73.35% 26.77 12.23% - - 23.08 10.54%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 218.99 160.63 73.35% 26.77 12.23% - - 23.08 10.54%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 7,473.27 5,504.39 73.65% 917.40 12.28% - - 901.50 12.06%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 7,473.27 5,504.39 73.65% 917.40 12.28% - - 901.50 12.06%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 598.63 499.29 83.40% 83.21 13.90% - - 6.39 1.07%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 598.63 499.29 83.40% 83.21 13.90% - - 6.39 1.07%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 2,105.78 1,659.26 78.80% 276.54 13.13% - - 132.88 6.31%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 2,105.78 1,659.26 78.80% 276.54 13.13% - - 132.88 6.31%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 117.38 90.39 77.01% 15.07 12.83% - - 8.61 7.33%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 117.38 90.39 77.01% 15.07 12.83% - - 8.61 7.33%

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