东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型:
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 6,585.63 16,691.35
结算备付金 详情 153.87 3.64 250.27 4,461.74
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 524,165.82 623,315.38 792,141.89 931,034.71
其中:股票投资 详情 493,440.84 587,768.17 745,420.28 878,163.24
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 30,724.99 35,547.21 46,721.61 52,871.48
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 173.08 - 494.76 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 10.48 0.20 3.33 -
应收申购款 详情 523.94 378.66 352.01 1,638.90
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 531,457.55 635,783.39 799,827.89 953,826.71
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 3,399.97 6,298.72 - 11,395.55
应付证券清算款 详情 - 61.21 - 133.68
应付赎回款 详情 569.12 802.97 986.75 2,920.18
应付管理人报酬 详情 530.97 649.97 990.21 1,196.44
应付托管费 详情 88.49 108.33 165.03 199.41
应付销售服务费 详情 81.95 100.69 127.48 153.25
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 61.71 133.29 64.96 99.54
负债合计 详情 4,732.22 8,155.17 2,334.43 16,098.04
所有者权益:
实收基金 详情 681,529.68 740,125.48 813,583.74 830,380.98
所有者权益合计 详情 526,725.34 627,628.22 797,493.46 937,728.67
负债和所有者权益合计 详情 531,457.55 635,783.39 799,827.89 953,826.71
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