东方阿尔法基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -217,581.10 -122,484.55 -276,168.48 -171,604.36
1.利息收入 详情 71.45 39.99 195.16 98.37
其中：存款利息收入 详情 64.77 39.96 107.49 53.02
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -175,556.73 -116,261.45 -293,371.29 -257,445.99
其中：股票投资收益 详情 -179,755.76 -119,526.32 -297,864.46 -261,322.34
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,471.38 1,094.13 1,260.67 1,072.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,727.65 2,170.74 3,232.50 2,803.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -42,978.59 -6,969.12 13,938.85 83,931.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 882.78 706.03 3,068.80 1,812.10
减：二、费用 详情 14,584.92 8,745.47 21,003.87 10,939.40
1.管理人报酬 详情 10,969.41 6,599.13 15,864.09 8,258.18
2.托管费 详情 1,828.23 1,099.86 2,644.01 1,376.36
3.销售服务费 详情 1,499.17 860.68 2,005.25 1,086.53
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 150.11 119.04 369.20 163.63
其中：卖出回购金融资产支出 详情 150.11 119.04 369.20 163.63
6.其他费用 详情 138.00 66.75 121.30 54.70
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -232,166.03 -131,230.02 -297,172.35 -182,543.76
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -232,166.03 -131,230.02 -297,172.35 -182,543.76
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