东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -50,702.68 -217,581.10 -122,484.55 -276,168.48
1.利息收入 详情 15.11 71.45 39.99 195.16
其中：存款利息收入 详情 14.22 64.77 39.96 107.49
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -78,740.51 -175,556.73 -116,261.45 -293,371.29
其中：股票投资收益 详情 -83,665.75 -179,755.76 -119,526.32 -297,864.46
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 284.61 1,471.38 1,094.13 1,260.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 4,640.63 2,727.65 2,170.74 3,232.50
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 27,890.32 -42,978.59 -6,969.12 13,938.85
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 132.40 882.78 706.03 3,068.80
减：二、费用 详情 4,359.60 14,584.92 8,745.47 21,003.87
1.管理人报酬 详情 3,215.18 10,969.41 6,599.13 15,864.09
2.托管费 详情 535.86 1,828.23 1,099.86 2,644.01
3.销售服务费 详情 496.84 1,499.17 860.68 2,005.25
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 48.26 150.11 119.04 369.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 48.26 150.11 119.04 369.20
6.其他费用 详情 63.46 138.00 66.75 121.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -55,062.28 -232,166.03 -131,230.02 -297,172.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -55,062.28 -232,166.03 -131,230.02 -297,172.35
  • 2024
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