东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 37,194.86 -25,876.31 -50,702.68 -217,581.10
1.利息收入 详情 41.47 30.52 15.11 71.45
其中：存款利息收入 详情 17.87 27.70 14.22 64.77
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,221.65 -58,278.14 -78,740.51 -175,556.73
其中：股票投资收益 详情 -611.90 -65,285.10 -83,665.75 -179,755.76
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 139.97 752.10 284.61 1,471.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,693.57 6,254.85 4,640.63 2,727.65
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 34,474.58 31,922.35 27,890.32 -42,978.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 457.16 448.96 132.40 882.78
减：二、费用 详情 4,142.73 8,594.22 4,359.60 14,584.92
1.管理人报酬 详情 3,003.60 6,321.66 3,215.18 10,969.41
2.托管费 详情 500.60 1,053.61 535.86 1,828.23
3.销售服务费 详情 506.41 982.69 496.84 1,499.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 68.24 117.62 48.26 150.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 68.24 117.62 48.26 150.11
6.其他费用 详情 63.88 118.64 63.46 138.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,052.13 -34,470.53 -55,062.28 -232,166.03
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,052.13 -34,470.53 -55,062.28 -232,166.03
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2018
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