东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方阿尔法基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 166.47 127.41 76.54% 21.23 12.76% - - 9.51 5.71%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 166.47 127.41 76.54% 21.23 12.76% - - 9.51 5.71%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 396.68 252.84 63.74% 42.14 10.62% - - 82.96 20.91%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 396.68 252.84 63.74% 42.14 10.62% - - 82.96 20.91%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 2,374.67 1,694.63 71.36% 282.44 11.89% - - 330.37 13.91%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 2,374.67 1,694.63 71.36% 282.44 11.89% - - 330.37 13.91%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 659.30 514.03 77.97% 85.67 12.99% - - 50.15 7.61%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 659.30 514.03 77.97% 85.67 12.99% - - 50.15 7.61%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 145.41 102.56 70.53% 17.09 11.76% - - 17.60 12.11%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 145.41 102.56 70.53% 17.09 11.76% - - 17.60 12.11%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 132.42 99.41 75.08% 16.57 12.51% - - 8.41 6.35%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 132.42 99.41 75.08% 16.57 12.51% - - 8.41 6.35%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
16 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 详情 31.99 20.92 65.41% 3.49 10.90% - - 5.26 16.44%
17 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 详情 31.99 20.92 65.41% 3.49 10.90% - - 5.26 16.44%
18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 详情 1.40 0.61 43.19% 0.10 7.20% - - 0.01 0.98%
19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 详情 1.40 0.61 43.19% 0.10 7.20% - - 0.01 0.98%
20 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 详情 1.91 0.92 48.07% 0.15 8.01% - - 0.00 0.02%
21 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 详情 1.91 0.92 48.07% 0.15 8.01% - - 0.00 0.02%

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