博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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博道基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006160 博道启航混合A 详情 831.56 672.70 80.90% 112.12 13.48% - - 30.49 3.67%
2 006161 博道启航混合C 详情 831.56 672.70 80.90% 112.12 13.48% - - 30.49 3.67%
3 006511 博道卓远混合A 详情 536.49 472.28 88.03% 31.49 5.87% - - 11.07 2.06%
4 006512 博道卓远混合C 详情 536.49 472.28 88.03% 31.49 5.87% - - 11.07 2.06%
5 006593 博道中证500增强A 详情 2,927.08 2,247.58 76.79% 299.68 10.24% - - 295.94 10.11%
6 006594 博道中证500增强C 详情 2,927.08 2,247.58 76.79% 299.68 10.24% - - 295.94 10.11%
7 007044 博道沪深300指数增强A 详情 312.29 204.54 65.50% 27.27 8.73% - - 38.72 12.40%
8 007045 博道沪深300指数增强C 详情 312.29 204.54 65.50% 27.27 8.73% - - 38.72 12.40%
9 007126 博道远航混合A 详情 2,329.59 1,752.02 75.21% 292.00 12.53% - - 262.84 11.28%
10 007127 博道远航混合C 详情 2,329.59 1,752.02 75.21% 292.00 12.53% - - 262.84 11.28%
11 007470 博道叁佰智航股票A 详情 1,531.36 1,165.50 76.11% 158.93 10.38% - - 184.18 12.03%
12 007471 博道叁佰智航股票C 详情 1,531.36 1,165.50 76.11% 158.93 10.38% - - 184.18 12.03%
13 007825 博道志远混合A 详情 407.13 298.09 73.22% 39.75 9.76% - - 52.58 12.92%
14 007826 博道志远混合C 详情 407.13 298.09 73.22% 39.75 9.76% - - 52.58 12.92%
15 007831 博道伍佰智航股票A 详情 1,628.43 1,225.47 75.26% 207.39 12.74% - - 175.27 10.76%
16 007832 博道伍佰智航股票C 详情 1,628.43 1,225.47 75.26% 207.39 12.74% - - 175.27 10.76%
17 008208 博道嘉泰回报混合 详情 2,075.60 1,823.67 87.86% 227.96 10.98% - - - -
18 008318 博道久航混合A 详情 589.74 453.59 76.91% 75.60 12.82% - - 43.53 7.38%
19 008319 博道久航混合C 详情 589.74 453.59 76.91% 75.60 12.82% - - 43.53 7.38%
20 008467 博道嘉瑞混合A 详情 2,729.06 2,343.06 85.86% 312.41 11.45% - - 48.95 1.79%
21 008468 博道嘉瑞混合C 详情 2,729.06 2,343.06 85.86% 312.41 11.45% - - 48.95 1.79%
22 008547 博道安远6个月定开混合 详情 58.05 36.59 63.03% 7.84 13.51% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 详情 1,509.54 1,276.24 84.55% 170.17 11.27% - - 43.85 2.90%
24 008794 博道嘉元混合C 详情 1,509.54 1,276.24 84.55% 170.17 11.27% - - 43.85 2.90%
25 010147 博道嘉兴一年持有期混合 详情 2,416.25 1,992.88 82.48% 332.15 13.75% - - - -
26 010404 博道盛利6个月持有期混合 详情 137.28 98.74 71.93% 18.51 13.49% - - - -
27 010755 博道睿见一年持有期混合 详情 1,147.78 967.53 84.30% 161.25 14.05% - - - -
28 010967 博道嘉丰混合A 详情 3,593.74 2,810.38 78.20% 468.40 13.03% - - 279.28 7.77%
29 010968 博道嘉丰混合C 详情 3,593.74 2,810.38 78.20% 468.40 13.03% - - 279.28 7.77%
30 010998 博道消费智航 详情 725.06 605.17 83.46% 100.86 13.91% - - - -
31 012124 博道盛彦混合A 详情 545.36 489.48 89.75% 32.63 5.98% - - 7.23 1.33%
32 012125 博道盛彦混合C 详情 545.36 489.48 89.75% 32.63 5.98% - - 7.23 1.33%
33 013641 博道成长智航股票A 详情 4,011.94 3,059.62 76.26% 509.94 12.71% - - 422.39 10.53%
34 013642 博道成长智航股票C 详情 4,011.94 3,059.62 76.26% 509.94 12.71% - - 422.39 10.53%
35 013693 博道盛兴一年持有期混合 详情 440.34 365.38 82.98% 60.90 13.83% - - - -
36 015104 博道研究恒选混合A 详情 121.87 88.12 72.31% 14.69 12.05% - - 11.06 9.08%
37 015105 博道研究恒选混合C 详情 121.87 88.12 72.31% 14.69 12.05% - - 11.06 9.08%
38 016637 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 详情 50.84 32.43 63.79% 6.08 11.96% - - 5.88 11.57%
39 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 详情 50.84 32.43 63.79% 6.08 11.96% - - 5.88 11.57%

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博道基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006160 博道启航混合A 详情 421.72 340.49 80.74% 56.75 13.46% - - 16.06 3.81%
2 006161 博道启航混合C 详情 421.72 340.49 80.74% 56.75 13.46% - - 16.06 3.81%
3 006511 博道卓远混合A 详情 215.27 190.89 88.67% 12.73 5.91% - - 2.98 1.38%
4 006512 博道卓远混合C 详情 215.27 190.89 88.67% 12.73 5.91% - - 2.98 1.38%
5 006593 博道中证500增强A 详情 1,553.30 1,189.15 76.56% 158.55 10.21% - - 163.95 10.55%
6 006594 博道中证500增强C 详情 1,553.30 1,189.15 76.56% 158.55 10.21% - - 163.95 10.55%
7 007044 博道沪深300指数增强A 详情 166.88 107.14 64.20% 14.28 8.56% - - 23.22 13.91%
8 007045 博道沪深300指数增强C 详情 166.88 107.14 64.20% 14.28 8.56% - - 23.22 13.91%
9 007126 博道远航混合A 详情 1,080.89 808.27 74.78% 134.71 12.46% - - 128.92 11.93%
10 007127 博道远航混合C 详情 1,080.89 808.27 74.78% 134.71 12.46% - - 128.92 11.93%
11 007470 博道叁佰智航股票A 详情 757.92 571.58 75.41% 77.94 10.28% - - 98.63 13.01%
12 007471 博道叁佰智航股票C 详情 757.92 571.58 75.41% 77.94 10.28% - - 98.63 13.01%
13 007825 博道志远混合A 详情 167.27 122.70 73.35% 16.36 9.78% - - 19.24 11.50%
14 007826 博道志远混合C 详情 167.27 122.70 73.35% 16.36 9.78% - - 19.24 11.50%
15 007831 博道伍佰智航股票A 详情 815.00 618.03 75.83% 104.59 12.83% - - 82.95 10.18%
16 007832 博道伍佰智航股票C 详情 815.00 618.03 75.83% 104.59 12.83% - - 82.95 10.18%
17 008208 博道嘉泰回报混合 详情 1,134.01 998.20 88.02% 124.78 11.00% - - - -
18 008318 博道久航混合A 详情 311.35 239.35 76.87% 39.89 12.81% - - 23.18 7.45%
19 008319 博道久航混合C 详情 311.35 239.35 76.87% 39.89 12.81% - - 23.18 7.45%
20 008467 博道嘉瑞混合A 详情 1,419.15 1,219.23 85.91% 162.56 11.46% - - 26.37 1.86%
21 008468 博道嘉瑞混合C 详情 1,419.15 1,219.23 85.91% 162.56 11.46% - - 26.37 1.86%
22 008547 博道安远6个月定开混合 详情 29.83 17.94 60.13% 3.84 12.89% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 详情 804.38 675.19 83.94% 90.03 11.19% - - 29.60 3.68%
24 008794 博道嘉元混合C 详情 804.38 675.19 83.94% 90.03 11.19% - - 29.60 3.68%
25 010147 博道嘉兴一年持有期混合 详情 1,324.07 1,086.48 82.06% 181.08 13.68% - - - -
26 010404 博道盛利6个月持有期混合 详情 73.81 52.45 71.07% 9.83 13.33% - - - -
27 010755 博道睿见一年持有期混合 详情 620.16 523.06 84.34% 87.18 14.06% - - - -
28 010967 博道嘉丰混合A 详情 1,855.51 1,447.33 78.00% 241.22 13.00% - - 144.28 7.78%
29 010968 博道嘉丰混合C 详情 1,855.51 1,447.33 78.00% 241.22 13.00% - - 144.28 7.78%
30 010998 博道消费智航 详情 384.54 321.40 83.58% 53.57 13.93% - - - -
31 012124 博道盛彦混合A 详情 296.36 265.87 89.71% 17.72 5.98% - - 3.84 1.30%
32 012125 博道盛彦混合C 详情 296.36 265.87 89.71% 17.72 5.98% - - 3.84 1.30%
33 013641 博道成长智航股票A 详情 2,128.32 1,622.25 76.22% 270.37 12.70% - - 224.79 10.56%
34 013642 博道成长智航股票C 详情 2,128.32 1,622.25 76.22% 270.37 12.70% - - 224.79 10.56%
35 013693 博道盛兴一年持有期混合 详情 173.66 143.90 82.86% 23.98 13.81% - - - -

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