博道基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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博道基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006160 博道启航混合A 详情 754.58 603.76 80.01% 100.63 13.34% - - 33.89 4.49%
2 006161 博道启航混合C 详情 754.58 603.76 80.01% 100.63 13.34% - - 33.89 4.49%
3 006511 博道卓远混合A 详情 467.23 373.72 79.99% 26.46 5.66% - - 45.22 9.68%
4 006512 博道卓远混合C 详情 467.23 373.72 79.99% 26.46 5.66% - - 45.22 9.68%
5 006593 博道中证500增强A 详情 2,429.28 1,841.07 75.79% 245.48 10.10% - - 264.88 10.90%
6 006594 博道中证500增强C 详情 2,429.28 1,841.07 75.79% 245.48 10.10% - - 264.88 10.90%
7 007044 博道沪深300指数增强A 详情 353.72 239.48 67.70% 31.93 9.03% - - 42.80 12.10%
8 007045 博道沪深300指数增强C 详情 353.72 239.48 67.70% 31.93 9.03% - - 42.80 12.10%
9 007126 博道远航混合A 详情 2,142.20 1,609.74 75.14% 268.29 12.52% - - 243.09 11.35%
10 007127 博道远航混合C 详情 2,142.20 1,609.74 75.14% 268.29 12.52% - - 243.09 11.35%
11 007470 博道叁佰智航股票A 详情 1,500.32 1,160.56 77.35% 158.26 10.55% - - 156.58 10.44%
12 007471 博道叁佰智航股票C 详情 1,500.32 1,160.56 77.35% 158.26 10.55% - - 156.58 10.44%
13 007825 博道志远混合A 详情 365.36 263.37 72.08% 37.29 10.21% - - 48.83 13.36%
14 007826 博道志远混合C 详情 365.36 263.37 72.08% 37.29 10.21% - - 48.83 13.36%
15 007831 博道伍佰智航股票A 详情 1,509.15 1,130.45 74.91% 190.05 12.59% - - 164.25 10.88%
16 007832 博道伍佰智航股票C 详情 1,509.15 1,130.45 74.91% 190.05 12.59% - - 164.25 10.88%
17 008208 博道嘉泰回报混合 详情 1,444.66 1,265.73 87.61% 158.22 10.95% - - - -
18 008318 博道久航混合A 详情 458.17 342.66 74.79% 57.11 12.46% - - 42.16 9.20%
19 008319 博道久航混合C 详情 458.17 342.66 74.79% 57.11 12.46% - - 42.16 9.20%
20 008467 博道嘉瑞混合A 详情 1,780.02 1,466.09 82.36% 208.25 11.70% - - 86.31 4.85%
21 008468 博道嘉瑞混合C 详情 1,780.02 1,466.09 82.36% 208.25 11.70% - - 86.31 4.85%
22 008547 博道安远6个月持有期混合 详情 70.60 40.53 57.41% 8.69 12.30% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 详情 964.63 807.98 83.76% 114.40 11.86% - - 25.03 2.60%
24 008794 博道嘉元混合C 详情 964.63 807.98 83.76% 114.40 11.86% - - 25.03 2.60%
25 010147 博道嘉兴一年持有期混合 详情 1,595.61 1,335.30 83.69% 222.55 13.95% - - - -
26 010404 博道盛利6个月持有期混合 详情 133.17 93.00 69.84% 17.44 13.09% - - - -
27 010755 博道睿见一年持有期混合 详情 922.43 773.39 83.84% 128.90 13.97% - - - -
28 010967 博道嘉丰混合A 详情 2,472.11 1,903.19 76.99% 317.20 12.83% - - 214.29 8.67%
29 010968 博道嘉丰混合C 详情 2,472.11 1,903.19 76.99% 317.20 12.83% - - 214.29 8.67%
30 010998 博道消费智航A 详情 644.65 514.64 79.83% 85.77 13.31% - - 24.81 3.85%
31 012124 博道盛彦混合A 详情 458.05 404.66 88.35% 29.05 6.34% - - 7.72 1.68%
32 012125 博道盛彦混合C 详情 458.05 404.66 88.35% 29.05 6.34% - - 7.72 1.68%
33 013641 博道成长智航股票A 详情 4,655.80 3,387.81 72.77% 564.63 12.13% - - 682.01 14.65%
34 013642 博道成长智航股票C 详情 4,655.80 3,387.81 72.77% 564.63 12.13% - - 682.01 14.65%
35 013693 博道盛兴一年持有期混合 详情 345.52 281.76 81.55% 46.96 13.59% - - - -
36 015104 博道研究恒选混合A 详情 118.42 88.64 74.85% 14.77 12.48% - - 5.97 5.04%
37 015105 博道研究恒选混合C 详情 118.42 88.64 74.85% 14.77 12.48% - - 5.97 5.04%
38 016637 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 详情 238.52 144.10 60.41% 27.02 11.33% - - 21.94 9.20%
39 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 详情 238.52 144.10 60.41% 27.02 11.33% - - 21.94 9.20%
40 016840 博道惠泰优选混合A 详情 982.58 742.57 75.57% 123.76 12.60% - - 98.38 10.01%
41 016841 博道惠泰优选混合C 详情 982.58 742.57 75.57% 123.76 12.60% - - 98.38 10.01%
42 017134 博道和祥多元稳健债券A 详情 338.76 218.37 64.46% 31.20 9.21% - - 58.24 17.19%
43 017135 博道和祥多元稳健债券C 详情 338.76 218.37 64.46% 31.20 9.21% - - 58.24 17.19%
44 017644 博道中证1000指数增强A 详情 96.69 72.23 74.71% 10.84 11.21% - - 5.44 5.63%
45 017645 博道中证1000指数增强C 详情 96.69 72.23 74.71% 10.84 11.21% - - 5.44 5.63%
46 018695 博道消费智航C 详情 644.65 514.64 79.83% 85.77 13.31% - - 24.81 3.85%
47 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 91.92 38.85 42.27% 9.71 10.57% - - 38.85 42.27%
48 019124 博道红利智航股票A 详情 192.43 133.22 69.23% 22.20 11.54% - - 30.81 16.01%
49 019125 博道红利智航股票C 详情 192.43 133.22 69.23% 22.20 11.54% - - 30.81 16.01%

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博道基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006160 博道启航混合A 详情 406.92 329.31 80.93% 54.88 13.49% - - 14.13 3.47%
2 006161 博道启航混合C 详情 406.92 329.31 80.93% 54.88 13.49% - - 14.13 3.47%
3 006511 博道卓远混合A 详情 295.67 238.45 80.65% 15.90 5.38% - - 28.71 9.71%
4 006512 博道卓远混合C 详情 295.67 238.45 80.65% 15.90 5.38% - - 28.71 9.71%
5 006593 博道中证500增强A 详情 1,255.14 963.17 76.74% 128.42 10.23% - - 121.95 9.72%
6 006594 博道中证500增强C 详情 1,255.14 963.17 76.74% 128.42 10.23% - - 121.95 9.72%
7 007044 博道沪深300指数增强A 详情 150.86 100.76 66.79% 13.43 8.91% - - 16.41 10.88%
8 007045 博道沪深300指数增强C 详情 150.86 100.76 66.79% 13.43 8.91% - - 16.41 10.88%
9 007126 博道远航混合A 详情 1,162.79 873.15 75.09% 145.52 12.52% - - 132.52 11.40%
10 007127 博道远航混合C 详情 1,162.79 873.15 75.09% 145.52 12.52% - - 132.52 11.40%
11 007470 博道叁佰智航股票A 详情 794.76 622.32 78.30% 84.86 10.68% - - 75.34 9.48%
12 007471 博道叁佰智航股票C 详情 794.76 622.32 78.30% 84.86 10.68% - - 75.34 9.48%
13 007825 博道志远混合A 详情 228.20 166.20 72.83% 22.16 9.71% - - 30.90 13.54%
14 007826 博道志远混合C 详情 228.20 166.20 72.83% 22.16 9.71% - - 30.90 13.54%
15 007831 博道伍佰智航股票A 详情 737.29 546.04 74.06% 92.41 12.53% - - 86.86 11.78%
16 007832 博道伍佰智航股票C 详情 737.29 546.04 74.06% 92.41 12.53% - - 86.86 11.78%
17 008208 博道嘉泰回报混合 详情 828.49 726.83 87.73% 90.85 10.97% - - - -
18 008318 博道久航混合A 详情 222.92 168.45 75.56% 28.07 12.59% - - 17.25 7.74%
19 008319 博道久航混合C 详情 222.92 168.45 75.56% 28.07 12.59% - - 17.25 7.74%
20 008467 博道嘉瑞混合A 详情 1,067.75 890.10 83.36% 118.68 11.12% - - 47.50 4.45%
21 008468 博道嘉瑞混合C 详情 1,067.75 890.10 83.36% 118.68 11.12% - - 47.50 4.45%
22 008547 博道安远6个月持有期混合 详情 34.52 21.26 61.58% 4.56 13.20% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 详情 590.91 501.21 84.82% 66.83 11.31% - - 13.34 2.26%
24 008794 博道嘉元混合C 详情 590.91 501.21 84.82% 66.83 11.31% - - 13.34 2.26%
25 010147 博道嘉兴一年持有期混合 详情 933.60 779.82 83.53% 129.97 13.92% - - - -
26 010404 博道盛利6个月持有期混合 详情 67.75 46.26 68.27% 8.67 12.80% - - - -
27 010755 博道睿见一年持有期混合 详情 535.02 450.51 84.20% 75.09 14.03% - - - -
28 010967 博道嘉丰混合A 详情 1,463.68 1,136.47 77.64% 189.41 12.94% - - 117.93 8.06%
29 010968 博道嘉丰混合C 详情 1,463.68 1,136.47 77.64% 189.41 12.94% - - 117.93 8.06%
30 010998 博道消费智航A 详情 310.96 258.57 83.15% 43.09 13.86% - - 0.01 0.00%
31 012124 博道盛彦混合A 详情 255.39 228.47 89.46% 15.23 5.96% - - 3.26 1.28%
32 012125 博道盛彦混合C 详情 255.39 228.47 89.46% 15.23 5.96% - - 3.26 1.28%
33 013641 博道成长智航股票A 详情 1,964.56 1,478.67 75.27% 246.44 12.54% - - 228.52 11.63%
34 013642 博道成长智航股票C 详情 1,964.56 1,478.67 75.27% 246.44 12.54% - - 228.52 11.63%
35 013693 博道盛兴一年持有期混合 详情 221.12 182.10 82.35% 30.35 13.73% - - - -
36 015104 博道研究恒选混合A 详情 69.70 51.00 73.18% 8.50 12.20% - - 3.25 4.66%
37 015105 博道研究恒选混合C 详情 69.70 51.00 73.18% 8.50 12.20% - - 3.25 4.66%
38 016637 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 详情 144.06 78.61 54.57% 14.74 10.23% - - 14.09 9.78%
39 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 详情 144.06 78.61 54.57% 14.74 10.23% - - 14.09 9.78%
40 016840 博道惠泰优选混合A 详情 539.67 410.31 76.03% 68.38 12.67% - - 52.10 9.65%
41 016841 博道惠泰优选混合C 详情 539.67 410.31 76.03% 68.38 12.67% - - 52.10 9.65%
42 017134 博道和祥多元稳健债券A 详情 144.99 97.34 67.14% 13.91 9.59% - - 28.31 19.53%
43 017135 博道和祥多元稳健债券C 详情 144.99 97.34 67.14% 13.91 9.59% - - 28.31 19.53%
44 018695 博道消费智航C 详情 310.96 258.57 83.15% 43.09 13.86% - - 0.01 0.00%

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