睿远基金管理有限公司

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睿远基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 40,533.18 27,403.96 67.61% 2,740.40 6.76% 9,543.66 23.55% 827.07 2.04%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 40,533.18 27,403.96 67.61% 2,740.40 6.76% 9,543.66 23.55% 827.07 2.04%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 16,955.84 11,524.65 67.97% 1,152.46 6.80% 4,077.02 24.04% 183.47 1.08%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 16,955.84 11,524.65 67.97% 1,152.46 6.80% 4,077.02 24.04% 183.47 1.08%

睿远基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 14,673.38 9,947.06 67.79% 994.71 6.78% 3,424.86 23.34% 297.67 2.03%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 14,673.38 9,947.06 67.79% 994.71 6.78% 3,424.86 23.34% 297.67 2.03%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 5,084.04 3,293.53 64.78% 329.35 6.48% 1,410.71 27.75% 43.06 0.85%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 5,084.04 3,293.53 64.78% 329.35 6.48% 1,410.71 27.75% 43.06 0.85%