睿远基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
睿远稳进配置两年持有混合A 014362 详情 混合型-偏债 04-26 0.9781 0.9781 0.42% 5.32% 2.55% 54.53 饶刚 等 - 购买
睿远稳进配置两年持有混合C 014363 详情 混合型-偏债 04-26 0.9711 0.9711 0.41% 5.15% 2.24% 29.71 饶刚 等 - 购买
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 详情 混合型-偏股 04-26 1.2136 1.2136 1.64% 4.40% -9.02% 104.82 赵枫 - 购买
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 详情 混合型-偏股 04-26 1.1985 1.1985 1.64% 4.24% -9.29% 13.48 赵枫 - 购买
睿远成长价值混合A 007119 详情 混合型-偏股 04-26 1.0918 1.0918 1.61% -9.56% -22.99% 167.61 傅鹏博 等 - 购买
睿远成长价值混合C 007120 详情 混合型-偏股 04-26 1.0698 1.0698 1.61% -9.74% -23.30% 20.52 傅鹏博 等 - 购买
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0327 1.0407 0.14% 4.22% - 3.30 侯振新 - 购买
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0345 1.0425 0.14% 4.37% - 0.81 侯振新 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据