睿远基金管理有限公司

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 30,071.64 -707,941.05 -168,547.82 -1,448,772.75
1.利息收入 详情 1,888.42 4,309.22 2,266.38 3,817.02
其中：存款利息收入 详情 263.39 605.18 401.32 680.73
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -330,321.90 -488,315.74 -290,896.21 -463,441.50
其中：股票投资收益 详情 -407,471.80 -594,409.60 -362,562.45 -567,729.79
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 20,882.44 21,694.52 12,205.98 29,730.48
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 0.00
其中：衍生工具收益 详情 1,212.76 -0.04 - -478.47
其中：股利收益 详情 55,054.70 84,399.39 59,460.27 75,036.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 358,490.57 -224,004.17 120,037.10 -989,364.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 14.55 69.64 44.91 216.49
减：二、费用 详情 29,576.18 78,492.66 43,343.75 88,806.88
1.管理人报酬 详情 23,072.06 65,581.39 37,205.15 76,529.27
2.托管费 详情 3,019.87 7,576.77 3,975.54 8,154.79
3.销售服务费 详情 1,165.10 2,766.93 1,397.58 2,824.49
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,253.55 2,481.45 731.33 1,232.37
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,253.55 2,481.45 731.33 1,232.37
6.其他费用 详情 46.26 81.46 33.49 65.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 495.46 -786,433.72 -211,891.57 -1,537,579.63
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 495.46 -786,433.72 -211,891.57 -1,537,579.63
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