睿远基金管理有限公司

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 -707,941.05 -168,547.82 -1,448,772.75 -690,980.53
1.利息收入 详情 4,309.22 2,266.38 3,817.02 2,297.19
其中:存款利息收入 详情 605.18 401.32 680.73 501.70
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -488,315.74 -290,896.21 -463,441.50 -163,790.75
其中:股票投资收益 详情 -594,409.60 -362,562.45 -567,729.79 -230,337.78
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 21,694.52 12,205.98 29,730.48 13,479.71
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - 0.00 -
其中:衍生工具收益 详情 -0.04 - -478.47 88.68
其中:股利收益 详情 84,399.39 59,460.27 75,036.27 52,978.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -224,004.17 120,037.10 -989,364.76 -529,592.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 69.64 44.91 216.49 105.97
减:二、费用 详情 78,492.66 43,343.75 88,806.88 44,212.57
1.管理人报酬 详情 65,581.39 37,205.15 76,529.27 38,347.12
2.托管费 详情 7,576.77 3,975.54 8,154.79 4,080.48
3.销售服务费 详情 2,766.93 1,397.58 2,824.49 1,401.85
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,481.45 731.33 1,232.37 351.89
其中:卖出回购金融资产支出 详情 2,481.45 731.33 1,232.37 351.89
6.其他费用 详情 81.46 33.49 65.00 30.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -786,433.72 -211,891.57 -1,537,579.63 -735,193.10
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -786,433.72 -211,891.57 -1,537,579.63 -735,193.10
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