睿远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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睿远基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 70,341.53 51,883.59 73.76% 5,188.36 7.38% 11,763.64 16.72% 1,483.73 2.11%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 70,341.53 51,883.59 73.76% 5,188.36 7.38% 11,763.64 16.72% 1,483.73 2.11%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 32,638.47 24,117.52 73.89% 2,411.75 7.39% 5,596.06 17.15% 490.42 1.50%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 32,638.47 24,117.52 73.89% 2,411.75 7.39% 5,596.06 17.15% 490.42 1.50%

睿远基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 35,512.66 24,763.42 69.73% 2,476.34 6.97% 7,547.37 21.25% 713.59 2.01%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 35,512.66 24,763.42 69.73% 2,476.34 6.97% 7,547.37 21.25% 713.59 2.01%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 16,086.60 11,611.52 72.18% 1,161.15 7.22% 3,072.11 19.10% 228.98 1.42%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 16,086.60 11,611.52 72.18% 1,161.15 7.22% 3,072.11 19.10% 228.98 1.42%