睿远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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睿远基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 49,915.45 44,207.22 88.56% 4,420.72 8.86% - - 1,265.31 2.53%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 49,915.45 44,207.22 88.56% 4,420.72 8.86% - - 1,265.31 2.53%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 25,020.16 22,284.89 89.07% 2,228.49 8.91% - - 484.84 1.94%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 25,020.16 22,284.89 89.07% 2,228.49 8.91% - - 484.84 1.94%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 13,871.27 10,037.17 72.36% 1,505.58 10.85% - - 1,074.34 7.75%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 13,871.27 10,037.17 72.36% 1,505.58 10.85% - - 1,074.34 7.75%

睿远基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 25,142.35 22,270.00 88.58% 2,227.00 8.86% - - 634.55 2.52%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 25,142.35 22,270.00 88.58% 2,227.00 8.86% - - 634.55 2.52%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 12,528.68 11,161.66 89.09% 1,116.17 8.91% - - 240.05 1.92%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 12,528.68 11,161.66 89.09% 1,116.17 8.91% - - 240.05 1.92%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 6,541.54 4,915.45 75.14% 737.32 11.27% - - 527.25 8.06%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 6,541.54 4,915.45 75.14% 737.32 11.27% - - 527.25 8.06%