睿远基金管理有限公司

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睿远基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 39,790.85 34,869.91 87.63% 3,791.49 9.53% - - 1,105.86 2.78%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 39,790.85 34,869.91 87.63% 3,791.49 9.53% - - 1,105.86 2.78%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 23,075.03 20,341.58 88.15% 2,212.59 9.59% - - 497.76 2.16%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 23,075.03 20,341.58 88.15% 2,212.59 9.59% - - 497.76 2.16%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 15,226.75 10,197.84 66.97% 1,529.68 10.05% - - 1,086.43 7.14%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 15,226.75 10,197.84 66.97% 1,529.68 10.05% - - 1,086.43 7.14%
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 400.04 172.07 43.01% 43.02 10.75% - - 76.88 19.22%
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 400.04 172.07 43.01% 43.02 10.75% - - 76.88 19.22%

睿远基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 22,929.82 20,297.89 88.52% 2,029.79 8.85% - - 590.71 2.58%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 22,929.82 20,297.89 88.52% 2,029.79 8.85% - - 590.71 2.58%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 13,261.25 11,806.85 89.03% 1,180.68 8.90% - - 262.91 1.98%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 13,261.25 11,806.85 89.03% 1,180.68 8.90% - - 262.91 1.98%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 7,152.68 5,100.41 71.31% 765.06 10.70% - - 543.96 7.60%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 7,152.68 5,100.41 71.31% 765.06 10.70% - - 543.96 7.60%