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睿远基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 13,282.78 11,423.97 86.01% 1,428.00 10.75% - - 415.71 3.13%
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 13,282.78 11,423.97 86.01% 1,428.00 10.75% - - 415.71 3.13%
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 8,298.68 7,178.78 86.51% 897.35 10.81% - - 204.75 2.47%
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 8,298.68 7,178.78 86.51% 897.35 10.81% - - 204.75 2.47%
5 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 详情 7,412.37 4,227.97 57.04% 634.19 8.56% - - 446.85 6.03%
6 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 详情 7,412.37 4,227.97 57.04% 634.19 8.56% - - 446.85 6.03%
7 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 详情 582.35 241.34 41.44% 60.34 10.36% - - 97.80 16.79%
8 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 详情 582.35 241.34 41.44% 60.34 10.36% - - 97.80 16.79%