天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天风(上海)证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970001 天泽六个月定开债A 详情 75.74 40.17 53.04% 10.04 13.26% - - 3.85 5.09%
2 970002 天泽六个月定开债C 详情 75.74 40.17 53.04% 10.04 13.26% - - 3.85 5.09%
3 970023 天风天盈一年定开混合 详情 519.15 383.04 73.78% 20.43 3.94% - - - -
4 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 445.67 338.70 76.00% 33.87 7.60% - - 12.51 2.81%
5 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 445.67 338.70 76.00% 33.87 7.60% - - 12.51 2.81%
6 970179 天风金管家货币 详情 0.30 0.07 24.10% 0.01 4.82% - - 0.06 19.28%

天风(上海)证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970001 天泽六个月定开债A 详情 46.14 23.59 51.12% 5.90 12.78% - - 1.95 4.22%
2 970002 天泽六个月定开债C 详情 46.14 23.59 51.12% 5.90 12.78% - - 1.95 4.22%
3 970023 天风天盈一年定开混合 详情 300.92 225.95 75.09% 12.05 4.00% - - - -
4 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 171.00 119.59 69.94% 11.96 6.99% - - 4.08 2.39%
5 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 171.00 119.59 69.94% 11.96 6.99% - - 4.08 2.39%