天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-09 2024-06-30
一、收入： 详情 309.32 609.58 0.95 5,520.69
1.利息收入 详情 93.42 272.95 0.95 161.98
其中：存款利息收入 详情 33.14 207.26 - 105.70
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 215.89 336.63 - 4,333.55
其中：股票投资收益 详情 - - - 30.72
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 215.89 336.63 - 4,245.81
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -6.62
其中：股利收益 详情 - - - 63.64
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 1,025.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 100.95 168.64 0.03 809.62
1.管理人报酬 详情 45.70 74.81 - 584.43
2.托管费 详情 9.14 14.96 - 60.81
3.销售服务费 详情 36.56 59.85 - 75.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 50.64
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 50.64
6.其他费用 详情 9.29 18.42 0.03 24.69
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208.37 440.94 0.92 4,711.08
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208.37 440.94 0.92 4,711.08
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  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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