天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-24 2022-12-31
一、收入： 详情 5,488.67 2,691.64 0.03 -2,179.85
1.利息收入 详情 215.02 52.68 0.03 96.30
其中：存款利息收入 详情 103.17 32.14 - 26.11
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,569.76 1,174.15 - -346.85
其中：股票投资收益 详情 -1,063.55 -400.53 - -4,539.15
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 4,566.55 1,527.98 - 3,978.66
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 3.49
其中：衍生工具收益 详情 -21.92 -20.34 - 7.99
其中：股利收益 详情 88.68 67.04 - 202.16
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,703.30 1,464.81 - -1,929.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.59 - - -
减：二、费用 详情 879.77 407.27 1.00 1,040.87
1.管理人报酬 详情 620.60 281.44 - 761.98
2.托管费 详情 57.70 24.25 - 64.36
3.销售服务费 详情 41.57 9.44 - 16.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 101.66 64.73 - 132.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 101.66 64.73 - 132.25
6.其他费用 详情 40.20 19.60 1.00 51.37
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,608.90 2,284.37 -0.97 -3,220.72
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,608.90 2,284.37 -0.97 -3,220.72
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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