天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-09-09 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.95 5,520.69 5,488.67 2,691.64
1.利息收入 详情 0.95 161.98 215.02 52.68
其中：存款利息收入 详情 - 105.70 103.17 32.14
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 4,333.55 3,569.76 1,174.15
其中：股票投资收益 详情 - 30.72 -1,063.55 -400.53
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 4,245.81 4,566.55 1,527.98
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - -6.62 -21.92 -20.34
其中：股利收益 详情 - 63.64 88.68 67.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,025.16 1,703.30 1,464.81
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 0.59 -
减：二、费用 详情 0.03 809.62 879.77 407.27
1.管理人报酬 详情 - 584.43 620.60 281.44
2.托管费 详情 - 60.81 57.70 24.25
3.销售服务费 详情 - 75.90 41.57 9.44
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 50.64 101.66 64.73
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 50.64 101.66 64.73
6.其他费用 详情 0.03 24.69 40.20 19.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.92 4,711.08 4,608.90 2,284.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.92 4,711.08 4,608.90 2,284.37
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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