天风(上海)证券资产管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 84.43 | 49.07 | 132.10 | 464.80 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.39 | - | 0.76 | 3.30 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,900.54 | 19,464.69 | - | 196,094.03 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 3,210.35 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 20,900.54 | 19,464.69 | - | 192,883.68 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 8,203.80 | 2,000.79 | - | 8,601.25 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,300.45 | - | 190.91 | 3,129.70 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 2.83 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 53.48 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 36,883.50 | 32,566.56 | 4,681.29 | 221,791.15 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,101.04 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 949.95 | - | 21.35 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 1,357.50 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 7.70 | 7.36 | 4.70 | 91.88 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.54 | 1.47 | 0.31 | 9.63 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 6.16 | 5.89 | - | 12.96 |
| 应付税费 | 详情 | 0.38 | 0.59 | 0.05 | 89.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 9.20 | 11.04 | - | 11.14 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 7.61 | 13.83 | 8.49 | 21.42 |
| 负债合计 | 详情 | 32.60 | 990.14 | 13.56 | 2,715.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 36,850.90 | 31,576.42 | 7,484.51 | 197,202.26 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 36,850.90 | 31,576.42 | 4,667.74 | 219,075.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 36,883.50 | 32,566.56 | 4,681.29 | 221,791.15 |
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