天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

天风(上海)证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 218.91 159.51 72.87% 8.51 3.89% - - - -
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 591.17 430.32 72.79% 43.03 7.28% - - 16.96 2.87%
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 591.17 430.32 72.79% 43.03 7.28% - - 16.96 2.87%
4 970179 天风金管家货币 详情 69.69 30.77 44.16% 6.15 8.83% - - 24.62 35.32%

天风(上海)证券资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 125.36 90.93 72.53% 4.85 3.87% - - - -
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 272.36 187.06 68.68% 18.71 6.87% - - 6.67 2.45%
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 272.36 187.06 68.68% 18.71 6.87% - - 6.67 2.45%
4 970179 天风金管家货币 详情 9.55 3.46 36.23% 0.69 7.25% - - 2.77 28.98%
5 970001 天泽六个月定开债A 详情 1.00 - - - - - - - -
6 970002 天泽六个月定开债C 详情 1.00 - - - - - - - -