天风(上海)证券资产管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
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天风(上海)证券资产管理 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-09-09
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风(上海)证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 详情 | 51.09 | 30.69 | 60.06% | 2.05 | 4.00% | - | - | - | - |
| 2 | 970039 | 天风六个月滚动持有债券A | 详情 | 681.21 | 519.82 | 76.31% | 51.98 | 7.63% | - | - | 48.77 | 7.16% |
| 3 | 970040 | 天风六个月滚动持有债券C | 详情 | 681.21 | 519.82 | 76.31% | 51.98 | 7.63% | - | - | 48.77 | 7.16% |
| 4 | 970179 | 天风金管家货币 | 详情 | 77.31 | 33.92 | 43.88% | 6.78 | 8.78% | - | - | 27.14 | 35.10% |
