天风(上海)证券资产管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天风(上海)证券资产管理 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970179 天风金管家货币 详情 168.64 74.81 44.36% 14.96 8.87% - - 59.85 35.49%

天风(上海)证券资产管理 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 0.03 - - - - - - - -

天风(上海)证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970023 天风天盈一年定开混合 详情 51.09 30.69 60.06% 2.05 4.00% - - - -
2 970039 天风六个月滚动持有债券A 详情 681.21 519.82 76.31% 51.98 7.63% - - 48.77 7.16%
3 970040 天风六个月滚动持有债券C 详情 681.21 519.82 76.31% 51.98 7.63% - - 48.77 7.16%
4 970179 天风金管家货币 详情 77.31 33.92 43.88% 6.78 8.78% - - 27.14 35.10%