景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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景顺长城基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 0.26 6.39 73.23 83.04
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 0.36 5.44 109.95 98.60
3 260101 景顺长城优选混合 详情 0.34 7.06 19.79 23.00
4 260102 景顺货币A 详情 10.78 6.39 8.63 8.63
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 0.14 5.95 85.52 68.43
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 0.88 1.26 4.76 18.62
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 0.32 8.39 41.80 42.35
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 4.70 6.12 36.12 45.06
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 0.55 16.37 142.09 142.05
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 0.07 0.27 0.74 1.10

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景顺长城基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 0.99 6.25 79.36 79.14
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 2.21 4.50 115.03 88.53
3 260101 景顺长城优选混合 详情 0.29 2.55 26.51 26.46
4 260102 景顺货币A 详情 8.40 8.99 4.24 4.24
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 0.46 4.08 91.33 65.23
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 2.25 1.44 5.14 16.60
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 0.59 3.59 49.87 44.85
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 23.80 7.32 37.54 38.91
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 8.45 14.19 157.91 133.74
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 0.88 0.80 0.93 1.16

景顺长城基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 0.50 9.79 84.62 87.35
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 0.62 6.03 117.32 93.82
3 260101 景顺长城优选混合 详情 0.18 1.71 28.78 30.34
4 260102 景顺货币A 详情 15.44 20.67 4.82 4.82
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 0.25 3.96 94.95 68.63
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 0.23 2.13 4.34 14.38
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 0.44 3.22 52.87 53.35
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 0.61 2.96 21.06 34.49
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 9.01 4.99 163.65 149.01
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 0.57 0.41 0.85 1.17

景顺长城基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 详情 1.38 5.39 93.92 79.78
2 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 0.49 2.26 122.73 80.46
3 260101 景顺长城优选混合 详情 0.19 0.73 30.31 26.94
4 260102 景顺货币A 详情 36.46 48.44 10.05 10.05
5 260103 景顺长城动力平衡混合 详情 0.21 2.31 98.66 61.08
6 260104 景顺长城内需增长混合 详情 0.37 0.84 6.24 16.67
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 详情 0.49 1.47 55.65 47.43
8 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 0.38 0.90 23.41 30.44
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 0.00 2.51 159.63 118.39
10 260111 景顺长城公司治理混合 详情 0.16 0.74 0.69 0.78
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