睿远基金管理有限公司

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睿远基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 36.58 7.83 131.52 271.56
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 3.74 1.22 16.01 32.82
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 5.54 - 77.05 124.49
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 1.15 - 7.95 12.80

睿远基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 19.82 10.76 102.77 191.47
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 2.28 0.94 13.48 24.97
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 13.84 - 71.51 98.44
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 2.57 - 6.80 9.34

睿远基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 16.97 11.68 93.71 155.96
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 1.65 0.67 12.14 20.11
3 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 详情 1.88 - 57.67 67.98
4 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 详情 0.37 - 4.23 4.98

睿远基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007119 睿远成长价值混合A 详情 20.22 19.92 88.42 104.78
2 007120 睿远成长价值混合C 详情 1.95 1.54 11.16 13.17
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