睿远基金管理有限公司
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睿远基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 2.82 | 6.31 | 157.67 | 185.06 |
2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 0.46 | 0.80 | 19.88 | 22.90 |
3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | 0.45 | 3.96 | 95.18 | 108.23 |
4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | 0.11 | 0.51 | 12.42 | 13.96 |
5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 0.09 | 6.38 | 63.41 | 58.72 |
6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 0.05 | 4.07 | 34.57 | 31.82 |
7 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 详情 | 0.04 | 0.50 | 0.84 | 0.85 |
8 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 详情 | 0.99 | 6.32 | 6.51 | 6.58 |
睿远基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 3.42 | 5.69 | 161.16 | 208.13 |
2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 0.50 | 0.84 | 20.21 | 25.64 |
3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | 0.65 | 4.78 | 98.69 | 120.28 |
4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | 0.09 | 0.54 | 12.82 | 15.46 |
5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 0.10 | - | 69.70 | 66.08 |
6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 0.05 | - | 38.59 | 36.40 |
睿远基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 4.38 | 6.60 | 163.44 | 226.31 |
2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 0.69 | 0.75 | 20.55 | 27.98 |
3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | 0.61 | 4.73 | 102.82 | 132.30 |
4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | 0.10 | 0.35 | 13.27 | 16.90 |
5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 0.13 | - | 69.60 | 66.13 |
6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 0.07 | - | 38.55 | 36.45 |
睿远基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 详情 | 5.01 | 5.59 | 165.65 | 244.22 |
2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 详情 | 0.73 | 0.68 | 20.62 | 29.91 |
3 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 详情 | 19.23 | 11.89 | 106.94 | 145.58 |
4 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 详情 | 1.69 | 0.67 | 13.51 | 18.23 |
5 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 详情 | 0.20 | - | 69.47 | 66.35 |
6 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 详情 | 0.15 | - | 38.48 | 36.61 |