长城证券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：
长城证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-12

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城证券三个月滚动持有A 970064 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1457 1.1457 -0.01% 0.86% 2.29% 0.64 张轩 0.30% 购买
长城证券三个月滚动持有B 970065 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1458 1.4378 -0.01% 0.86% 2.29% 0.81 张轩 - 购买
长城证券三个月滚动持有C 970066 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1336 1.1336 -0.02% 0.70% 1.97% 0.92 张轩 0.00% 购买
长城证券中短债A 970075 详情 债券型-中短债 03-12 1.1098 1.4118 0.02% 0.52% 1.49% 1.12 张轩 0.30% 购买
长城证券中短债C 970076 详情 债券型-中短债 03-12 1.0982 1.0982 0.01% 0.36% 1.19% 0.70 张轩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据