长城证券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城证券三个月滚动持有B 970065 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1336 1.4256 0.03% 1.85% 3.43% 1.65 张轩 - 购买
长城证券三个月滚动持有A 970064 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1335 1.1335 0.03% 1.85% 3.42% 1.18 张轩 0.30% 购买
长城证券三个月滚动持有C 970066 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1240 1.1240 0.03% 1.70% 3.12% 2.86 张轩 0.00% 购买
长城证券中短债A 970075 详情 债券型-中短债 07-02 1.1025 1.4045 0.01% 1.48% 3.07% 2.14 张轩 等 0.30% 购买
长城证券中短债C 970076 详情 债券型-中短债 07-02 1.0934 1.0934 0.02% 1.34% 2.76% 5.47 张轩 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据