长城证券股份有限公司
CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 422.50 | 98.01 | 1,892.11 |
结算备付金 | 详情 | 367.20 | 825.92 | 1,076.47 | 868.88 |
存出保证金 | 详情 | 58.54 | 2.87 | 11.69 | 11.94 |
交易性金融资产 | 详情 | 94,208.63 | 110,603.24 | 128,128.05 | 146,039.57 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 94,208.63 | 110,603.24 | 128,128.05 | 146,039.57 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,001.51 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 200.00 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 149.08 | 45.23 | 40.80 | 157.16 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 95,098.32 | 111,899.76 | 130,556.54 | 148,969.67 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 15,056.95 | 16,002.59 | 23,432.53 | 9,507.67 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 293.67 | 32.19 | 153.19 | 173.25 |
应付管理人报酬 | 详情 | 45.53 | 55.87 | 64.43 | 77.91 |
应付托管费 | 详情 | 11.84 | 15.29 | 18.14 | 22.64 |
应付销售服务费 | 详情 | 13.02 | 15.47 | 17.39 | 22.03 |
应付税费 | 详情 | 6.68 | 7.25 | 12.28 | 21.29 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 33.52 | 30.41 | 39.34 | 24.20 |
负债合计 | 详情 | 15,461.21 | 16,159.07 | 23,737.31 | 9,848.99 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 72,470.54 | 88,414.02 | 100,694.53 | 132,113.10 |
所有者权益合计 | 详情 | 79,637.11 | 95,740.69 | 106,819.23 | 139,120.68 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 95,098.32 | 111,899.76 | 130,556.54 | 148,969.67 |
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