第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
第一创业创享纯债 970071 债券型-长债 03-27 1.0531 1.6398 0.01% 2.42% 4.53% 1.71 崔易 0.04% 购买
第一创业创和一个月滚动持有债券 970106 债券型-长债 03-27 1.0318 1.3428 0.01% 2.48% 4.49% 0.59 崔易 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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