第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-09-12 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.38 697.61 1,321.40 695.26
1.利息收入 详情 0.38 5.83 6.94 4.00
其中：存款利息收入 详情 - 2.52 4.82 2.38
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 588.43 922.16 367.21
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 519.61 830.85 336.08
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 63.27 91.31 31.13
其中：衍生工具收益 详情 - 5.55 0.00 -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 102.30 392.24 324.02
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1.05 0.05 0.03
减：二、费用 详情 0.47 123.03 259.16 125.61
1.管理人报酬 详情 - 70.83 101.40 50.87
2.托管费 详情 - 18.59 26.53 13.40
3.销售服务费 详情 - 7.28 10.95 4.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 8.03 84.61 38.09
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 8.03 84.61 38.09
6.其他费用 详情 0.47 16.31 32.30 16.56
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 574.58 1,062.23 569.64
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.09 574.58 1,062.23 569.64
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