国信证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：
国信证券资产管理

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-28

  • 全部
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 详情 FOF-均衡型 03-26 0.9931 2.8512 -0.03% 4.30% 4.60% 0.36 张丰 0.10% 购买
国信睿丰债券A 938666 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0991 1.1151 -0.07% 1.98% 3.64% 1.84 梁策 等 0.06% 购买
国信睿丰债券C 970207 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0897 1.0897 -0.07% 1.74% 3.19% 0.29 梁策 等 0.00% 购买
国信安泰中短债债券A 933333 详情 债券型-中短债 03-28 1.1230 1.1230 0.00% 1.07% 2.40% 20.23 梁策 等 0.03% 购买
国信安泰中短债债券C 970200 详情 债券型-中短债 03-28 1.1164 1.1164 0.00% 0.95% 2.14% 3.17 梁策 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信现金增利货币 931204 详情 货币型-普通货币 03-28 0.2217 0.7890% 0.80% 0.78% 0.20% 223.48 梁策 - 购买