国信证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0514 2.9085 0.30% 5.92% 9.77% 0.27 张丰 0.10% 购买
国信睿丰债券A 938666 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1255 1.1418 0.04% 2.50% 4.51% 2.49 梁策 等 0.06% 购买
国信睿丰债券C 970207 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1136 1.1136 0.04% 2.30% 4.07% 0.02 梁策 等 0.00% 购买
国信安泰中短债债券A 933333 详情 债券型-中短债 09-30 1.1340 1.1340 0.01% 0.95% 2.17% 15.59 梁策 等 0.03% 购买
国信安泰中短债债券C 970200 详情 债券型-中短债 09-30 1.1258 1.1258 0.01% 0.81% 1.91% 2.10 梁策 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国信现金增利货币 931204 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2091 0.7630% 0.75% 0.75% 0.19% 229.32 梁策 - 购买