国信证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-06-30
一、收入： 详情 25,041.44
1.利息收入 详情 9,303.26
其中：存款利息收入 详情 6,464.58
其中：债券利息收入 详情 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,725.98
其中：股票投资收益 详情 8.68
其中：基金投资收益 详情 96.97
其中：债券投资收益 详情 16,595.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 -
其中：衍生工具收益 详情 -
其中：股利收益 详情 25.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -990.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2.54
减：二、费用 详情 13,705.78
1.管理人报酬 详情 10,072.43
2.托管费 详情 686.61
3.销售服务费 详情 2,286.62
4.交易费用 详情 -
5.利息支出 详情 616.67
其中：卖出回购金融资产支出 详情 616.67
6.其他费用 详情 34.76
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,335.66
减：所得税费用 详情 -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,335.66
  • 2025
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