财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 1,439.79 3,996.50 2,183.99 2,764.73
1.利息收入 详情 44.31 13.28 9.26 42.98
其中：存款利息收入 详情 1.98 3.35 1.44 4.56
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,171.80 4,016.92 1,738.74 1,928.07
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,085.75 3,831.33 1,699.86 1,928.07
其中：资产支持证券投资收益 详情 86.05 185.59 38.88 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 222.62 -36.27 435.80 791.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1.05 2.58 0.20 1.76
减：二、费用 详情 354.60 796.21 299.90 347.75
1.管理人报酬 详情 169.72 335.25 131.45 157.11
2.托管费 详情 56.57 111.75 43.82 52.37
3.销售服务费 详情 94.73 176.63 49.77 46.78
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6.62 110.40 45.48 41.57
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6.62 110.40 45.48 41.57
6.其他费用 详情 20.82 46.28 22.82 42.76
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,085.19 3,200.29 1,884.09 2,416.98
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,085.19 3,200.29 1,884.09 2,416.98
  • 2025
  • 2024
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