财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 2,183.99 2,764.73 1,716.59 306.58
1.利息收入 详情 9.26 42.98 31.08 46.40
其中：存款利息收入 详情 1.44 4.56 2.58 8.22
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,738.74 1,928.07 901.90 1,185.09
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,699.86 1,928.07 901.90 1,180.12
其中：资产支持证券投资收益 详情 38.88 - - 4.97
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 435.80 791.91 783.49 -934.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.20 1.76 0.12 9.34
减：二、费用 详情 299.90 347.75 193.23 274.91
1.管理人报酬 详情 131.45 157.11 82.92 131.59
2.托管费 详情 43.82 52.37 27.64 43.86
3.销售服务费 详情 49.77 46.78 28.02 36.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 45.48 41.57 29.68 20.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 45.48 41.57 29.68 20.20
6.其他费用 详情 22.82 42.76 21.36 37.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,884.09 2,416.98 1,523.36 31.67
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,884.09 2,416.98 1,523.36 31.67
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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