财达证券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
选择基金类型:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 2,764.73 1,716.59 306.58 540.93
1.利息收入 详情 42.98 31.08 46.40 10.62
其中:存款利息收入 详情 4.56 2.58 8.22 2.79
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 1,928.07 901.90 1,185.09 335.25
其中:股票投资收益 详情 - - - -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 1,928.07 901.90 1,180.12 330.29
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - 4.97 4.97
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 791.91 783.49 -934.24 192.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 1.76 0.12 9.34 2.70
减:二、费用 详情 347.75 193.23 274.91 59.92
1.管理人报酬 详情 157.11 82.92 131.59 28.39
2.托管费 详情 52.37 27.64 43.86 9.46
3.销售服务费 详情 46.78 28.02 36.47 4.40
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 41.57 29.68 20.20 6.59
其中:卖出回购金融资产支出 详情 41.57 29.68 20.20 6.59
6.其他费用 详情 42.76 21.36 37.71 9.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 2,416.98 1,523.36 31.67 481.01
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 2,416.98 1,523.36 31.67 481.01
  • 2023
  • 2022
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